LÂMINA DE FUNDO
CX FI MASTER INVESTIMENTO SOBERANO RF
CX FI MASTER INVESTIMENTO SOBERANO RF
42196023000163
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,30778194
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%Patrimônio Líquido
R$ 848.353.630,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/08/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 28.90 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 10.45 | - | 26.71 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.11 | 0.89 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 12.38 | - | 14.72 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.08 | 2.08 | - | 2.08 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.57%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 632.617.302,46
25.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 215.312.151,49
Patrimônio
R$ 848.353.630,76
Cotistas
1
Web
Android
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