LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA - 42.196.023/0001-63
CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA - 42.196.023/0001-63
42.196.023/0001-63
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,49781818
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.42%Patrimônio Líquido
R$ 434.112.197,12
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/08/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - | 44.84 | - |
| 2025 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.18 | 1.17 | 1.11 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 13.61 | - | 43.95 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 10.45 | - | 26.71 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.11 | 0.89 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 12.38 | - | 14.72 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.08 | 2.08 | - | 2.08 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 434.112.197,12
Cotistas
2
Web
Android
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