LÂMINA DE FUNDO
CX FI MASTER BRASIL IDKA PRE 2A RF LP
CX FI MASTER BRASIL IDKA PRE 2A RF LP
45163605000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,23619692
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.25%Patrimônio Líquido
R$ 102.908.642,16
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
17/08/2022
Benchmark
IDKA PRÉ 2A
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.22 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | - | 21.32 | - |
| 2024 | 0.60 | 0.31 | 0.48 | -0.28 | 0.71 | -0.17 | 0.67 | 0.95 | 0.28 | 0.01 | -0.81 | -2.04 | 0.67 | - | 17.21 | - |
| 2023 | 0.77 | 0.91 | 1.93 | 1.06 | 2.15 | 1.73 | 0.84 | 1.01 | -0.32 | 0.37 | 2.47 | 1.42 | 15.28 | - | 16.43 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | -1.34 | 1.93 | 1.00 | - | 1.00 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 68.928.208,52
32.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 33.867.234,13
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 102.908.642,16
Cotistas
1
Web
Android
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