LÂMINA DE FUNDO
CX FC EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
CX FC EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP
17.433.039/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,477187
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.40%
Patrimônio Líquido
R$ 267.348.124,55
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/03/2013
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.80-0.209.5926.9728.66142.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.61-0.80-----------0.19-141.9287.94
CDI0.970.55----------1.53-161.38-
20231.05-0.922.261.101.541.581.150.88-2.45-0.261.731.979.9576.36142.3890.43
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-157.44-
20220.780.862.763.040.900.850.881.281.821.830.321.0517.61142.25120.4494.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-127.77-
2021-0.17-0.15-0.971.230.140.91-0.20-0.46-1.03-1.691.100.70-0.63-87.4485.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-102.67-
20200.64-0.87-6.361.241.190.581.150.56-0.190.210.880.54-0.67-88.6294.22
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-94.06-
20192.250.060.150.901.281.851.461.27-0.250.64-0.632.2011.72196.9789.90101.16
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-88.86-
20181.950.591.450.79-2.541.151.400.230.891.100.01-2.924.0463.0369.9889.42
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-78.26-
20172.101.371.291.11-0.201.632.861.722.280.330.891.2017.86179.8663.3893.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-67.52-
20162.101.261.612.640.571.681.350.821.421.36-0.441.3516.87120.5938.6273.72
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-52.39-
20150.661.090.470.891.340.950.83-0.86-1.193.181.731.4711.0183.0318.6155.25
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-33.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
33.69%
Títulos públicosR$ 90.057.204,94
22.60%
AGUESR$ 60.430.094,82
19.81%
Investimento no exteriorR$ 52.958.123,78
15.59%
Operações compromissadasR$ 41.674.070,59
8.08%
Cotas de fundosR$ 21.606.722,53
6.56%
DebênturesR$ 17.530.915,62
3.78%
Outras oper passivas e exigibR$ 10.100.595,28
0.93%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.482.890,64
0.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.453.600,17
0.53%
Termo - vendas a receberR$ 1.412.407,09
0.39%
Valores a receberR$ 1.049.422,45
0.25%
Outras aplicaçõesR$ 671.401,83
0.09%
DisponibilidadesR$ 228.445,51
0.05%
Opç compra - posiç titularesR$ 126.717,82
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 31.085,21
-0.21%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 571.792,70
-0.36%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 959.607,27
-0.50%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.345.200,32
-1.34%
Valores a pagar-R$ 3.584.473,19
-3.29%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 8.799.826,88
Patrimônio
R$ 267.348.124,55
Cotistas
1.314
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