Rentabilidade do CX FC EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

LÂMINA DE FUNDO

CX FC EXPERT BTG PACTUAL X 10 MULT LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.54	-2.34	-0.57	14.31	24.52	136.80

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.61	-0.64	0.02	-3.35	0.71	-0.19	0.54	-	-	-	-	-	-2.34	-	136.71	79.21
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	172.58	-
2023	1.05	-0.92	2.26	1.10	1.54	1.58	1.15	0.88	-2.45	-0.26	1.73	1.97	9.95	76.36	142.38	90.43
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	157.44	-
2022	0.78	0.86	2.76	3.04	0.90	0.85	0.88	1.28	1.82	1.83	0.32	1.05	17.61	142.25	120.44	94.27
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	127.77	-
2021	-0.17	-0.15	-0.97	1.23	0.14	0.91	-0.20	-0.46	-1.03	-1.69	1.10	0.70	-0.63	-	87.44	85.16
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	102.67	-
2020	0.64	-0.87	-6.36	1.24	1.19	0.58	1.15	0.56	-0.19	0.21	0.88	0.54	-0.67	-	88.62	94.22
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	94.06	-
2019	2.25	0.06	0.15	0.90	1.28	1.85	1.46	1.27	-0.25	0.64	-0.63	2.20	11.72	196.97	89.90	101.16
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	88.86	-
2018	1.95	0.59	1.45	0.79	-2.54	1.15	1.40	0.23	0.89	1.10	0.01	-2.92	4.04	63.03	69.98	89.42
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	78.26	-
2017	2.10	1.37	1.29	1.11	-0.20	1.63	2.86	1.72	2.28	0.33	0.89	1.20	17.86	179.86	63.38	93.87
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	67.52	-
2016	2.10	1.26	1.61	2.64	0.57	1.68	1.35	0.82	1.42	1.36	-0.44	1.35	16.87	120.59	38.62	73.72
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	52.39	-
2015	0.66	1.09	0.47	0.89	1.34	0.95	0.83	-0.86	-1.19	3.18	1.73	1.47	11.01	83.03	18.61	55.25
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	33.69	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

33.69%

Títulos públicosR$ 70.999.372,45

22.60%

AGUESR$ 47.641.927,29

19.81%

Investimento no exteriorR$ 41.751.168,68

15.59%

Operações compromissadasR$ 32.855.037,66

8.08%

Cotas de fundosR$ 17.034.325,47

6.56%

DebênturesR$ 13.821.037,51

3.78%

Outras oper passivas e exigibR$ 7.963.115,52

0.93%

Opç venda - posiç titularesR$ 1.957.463,34

0.92%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.934.371,29

0.53%

Termo - vendas a receberR$ 1.113.514,65

0.39%

Valores a receberR$ 827.344,52

0.25%

Outras aplicaçõesR$ 529.320,32

0.09%

DisponibilidadesR$ 180.102,06

0.05%

Opç compra - posiç titularesR$ 99.901,90

0.01%

Merc Futuro - posic comprR$ 24.506,99

-0.21%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 450.790,39

-0.36%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 756.535,96

-0.50%

Merc Futuro - posic vend-R$ 1.060.530,12

-1.34%

Valores a pagar-R$ 2.825.929,89

-3.29%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 6.937.614,67

Patrimônio

R$ 210.772.131,79

Cotistas

1.109

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