LÂMINA DE FUNDO
CX FC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
CX FC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS
15154441000115
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,65788137
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.12%Patrimônio Líquido
R$ 1.030.712.867,39
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
23/08/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.26 | - | 183.80 | - |
| 2024 | -2.97 | 3.21 | -1.13 | -1.13 | -0.25 | 2.23 | 3.07 | 5.55 | -1.21 | -1.63 | -3.48 | -4.05 | -2.26 | - | 169.62 | - |
| 2023 | 3.53 | -3.07 | -1.84 | 3.12 | 4.38 | 6.57 | 1.27 | -1.33 | 0.28 | -2.35 | 8.75 | 5.92 | 27.35 | - | 175.85 | - |
| 2022 | 8.81 | -0.71 | 7.07 | -6.61 | 3.11 | -9.04 | 3.36 | 3.55 | -0.09 | 6.04 | -3.24 | -2.42 | 8.48 | - | 116.61 | - |
| 2021 | -3.76 | -4.31 | 5.62 | 2.52 | 5.95 | -1.76 | -3.17 | -1.32 | -6.49 | -4.31 | 1.18 | -0.32 | -10.50 | - | 99.68 | - |
| 2020 | 1.53 | -6.37 | -27.40 | 7.24 | 7.50 | 4.58 | 8.32 | -3.82 | -4.93 | 0.05 | 14.26 | 9.37 | 3.04 | - | 123.10 | - |
| 2019 | 12.23 | 0.39 | -0.70 | 2.14 | 0.10 | 5.82 | 1.04 | 1.86 | 1.05 | 3.46 | 0.53 | 8.52 | 42.09 | - | 116.52 | - |
| 2018 | 5.71 | 0.34 | 0.64 | -0.61 | -10.58 | -5.34 | 4.92 | -2.66 | -1.51 | 12.57 | 5.49 | 3.23 | 10.74 | - | 52.38 | - |
| 2017 | 2.82 | 4.44 | -1.03 | 1.81 | -3.31 | -0.12 | 1.73 | 6.51 | 4.45 | -0.70 | -3.11 | 5.23 | 19.73 | - | 37.60 | - |
| 2016 | -3.01 | 3.07 | 3.90 | 3.42 | -3.31 | 2.50 | 5.12 | 0.87 | 0.02 | 6.54 | -6.08 | -0.53 | 12.38 | - | 14.93 | - |
| 2015 | -5.74 | 5.78 | -0.84 | 1.68 | -0.11 | -0.37 | -1.08 | -7.33 | -0.89 | 4.24 | 2.03 | 0.11 | -3.22 | - | 2.27 | - |
| 2014 | -6.71 | 2.26 | 4.05 | 2.27 | 1.09 | 3.48 | -0.90 | 4.89 | -6.70 | 2.20 | 0.89 | -0.52 | 5.64 | - | 5.67 | - |
| 2013 | 2.83 | 1.48 | -0.97 | -0.17 | 0.18 | -5.74 | 1.25 | -0.26 | 2.53 | 4.43 | -2.15 | -3.22 | -0.25 | - | 0.03 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.34 | -1.45 | 1.59 | 3.62 | 0.28 | - | 0.28 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.57%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 1.026.280.802,06
0.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.019.780,18
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.030.712.867,39
Cotistas
145
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.