LÂMINA DE FUNDO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CIC DE CL
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CIC DE CL
15154441000115
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,88879868
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.12%
Patrimônio Líquido
R$ 1.151.970.745,33
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
23/08/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.4018.5016.0230.5557.95219.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.230.505.124.512.541.40------18.51-219.53-
2024-2.973.21-1.13-1.13-0.252.233.075.55-1.21-1.63-3.48-4.05-2.26-169.62-
20233.53-3.07-1.843.124.386.571.27-1.330.28-2.358.755.9227.35-175.85-
20228.81-0.717.07-6.613.11-9.043.363.55-0.096.04-3.24-2.428.48-116.61-
2021-3.76-4.315.622.525.95-1.76-3.17-1.32-6.49-4.311.18-0.32-10.50-99.68-
20201.53-6.37-27.407.247.504.588.32-3.82-4.930.0514.269.373.04-123.10-
201912.230.39-0.702.140.105.821.041.861.053.460.538.5242.09-116.52-
20185.710.340.64-0.61-10.58-5.344.92-2.66-1.5112.575.493.2310.74-52.38-
20172.824.44-1.031.81-3.31-0.121.736.514.45-0.70-3.115.2319.73-37.60-
2016-3.013.073.903.42-3.312.505.120.870.026.54-6.08-0.5312.38-14.93-
2015-5.745.78-0.841.68-0.11-0.37-1.08-7.33-0.894.242.030.11-3.22-2.27-
2014-6.712.264.052.271.093.48-0.904.89-6.702.200.89-0.525.64-5.67-
20132.831.48-0.97-0.170.18-5.741.25-0.262.534.43-2.15-3.22-0.25-0.03-
2012---------3.34-1.451.593.620.28-0.28-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.57%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 1.147.017.271,13
0.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.492.685,91
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.151.970.745,33
Cotistas
136
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