LÂMINA DE FUNDO
CW1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
fundo cancelado
CW1 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.118.303/0001-46
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0085523
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.10%Patrimônio Líquido
R$ 137.092.317,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20 | 0.87 | 1.09 | 0.87 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 4.13 | - | 176.24 | - |
| 2023 | 0.74 | 0.40 | 1.06 | 0.92 | 1.38 | 1.69 | 1.24 | 0.76 | 0.40 | -0.36 | 0.92 | 1.04 | 10.66 | - | 165.29 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.00 | 1.38 | 1.39 | 1.27 | 1.15 | 1.31 | 2.05 | 1.71 | 0.90 | 0.48 | 2.01 | 17.05 | - | 139.73 | - |
| 2021 | 0.72 | 0.73 | 0.15 | 1.10 | 0.76 | 1.00 | 1.06 | 0.70 | 0.63 | 0.04 | 0.63 | 1.60 | 9.50 | - | 104.81 | - |
| 2020 | -0.17 | -0.07 | -4.79 | 0.53 | 0.44 | 2.21 | 0.98 | 1.39 | 0.40 | 1.01 | 1.33 | 0.41 | 3.56 | - | 87.04 | - |
| 2019 | 2.02 | 0.30 | 0.88 | 0.91 | 0.61 | 1.28 | 1.39 | 0.77 | 1.66 | 1.29 | -0.27 | 2.89 | 14.59 | - | 80.61 | - |
| 2018 | 1.17 | 0.89 | 1.59 | 0.60 | -0.85 | 0.60 | 1.38 | 0.71 | 0.30 | 2.06 | 1.00 | 2.00 | 12.03 | - | 57.62 | - |
| 2017 | 1.66 | 1.70 | 1.58 | 0.76 | 0.67 | 0.88 | 1.38 | 0.77 | 1.09 | 0.94 | 0.70 | -0.04 | 12.77 | - | 40.69 | - |
| 2016 | 0.81 | 1.75 | 1.98 | 1.51 | 1.57 | 1.54 | 1.66 | 1.79 | 1.21 | 1.35 | 1.42 | 1.49 | 19.65 | - | 24.76 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 1.31 | 1.46 | 4.27 | - | 4.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.96%
DebênturesR$ 60.262.899,67
41.29%
Cotas de fundosR$ 56.608.200,82
8.52%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.687.025,46
4.33%
Operações compromissadasR$ 5.933.769,52
1.94%
Títulos públicosR$ 2.657.163,46
0.16%
Merc Futuro - posic vendR$ 223.590,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.968,96
0.00%
Valores a receberR$ 5.840,93
0.00%
Termo - obr por compra a pagR$ 1.242,08
-0.21%
Valores a pagar-R$ 290.904,55
Patrimônio
R$ 137.092.317,38
Cotistas
5
Web
Android
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