LÂMINA DE FUNDO
CVL FC FIM CRED PRIV IE
CVL FC FIM CRED PRIV IE
19997643000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,42789426
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.32%Patrimônio Líquido
R$ 23.125.305,47
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/06/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | - | 143.05 | - |
| 2024 | -0.13 | 0.66 | 0.96 | -1.01 | 0.21 | 0.29 | 1.38 | 1.35 | 0.36 | 0.60 | 0.77 | 0.89 | 6.49 | - | 140.88 | - |
| 2023 | 1.26 | -0.42 | -0.13 | 0.51 | 2.08 | 1.53 | 1.15 | 0.18 | 0.78 | -0.59 | 2.48 | 1.72 | 11.02 | - | 126.20 | - |
| 2022 | 1.80 | 1.05 | 1.60 | 0.84 | 0.59 | -0.81 | 0.99 | 3.31 | 0.88 | 2.62 | -3.04 | 0.74 | 10.94 | - | 103.75 | - |
| 2021 | -0.06 | 0.67 | -0.12 | 1.22 | 0.64 | 0.89 | -2.04 | 0.67 | -0.57 | -2.81 | -0.99 | 1.25 | -1.33 | - | 83.66 | - |
| 2020 | 0.28 | -1.21 | -5.44 | 2.59 | 2.29 | 2.31 | 2.11 | 0.55 | -0.94 | -0.48 | 3.12 | 2.14 | 7.22 | - | 86.13 | - |
| 2019 | 2.40 | 0.08 | 0.15 | 0.62 | 0.71 | 1.34 | 1.08 | -0.21 | 0.46 | 0.88 | -0.12 | 2.23 | 10.01 | - | 73.60 | - |
| 2018 | 1.33 | 0.56 | 0.44 | 0.41 | -0.79 | 0.93 | 1.01 | 0.22 | 0.28 | 2.24 | 0.22 | 0.05 | 7.09 | - | 57.80 | - |
| 2017 | 1.65 | 1.05 | 1.17 | 0.73 | 0.90 | 0.84 | 1.17 | 0.89 | 0.82 | 0.19 | 0.22 | 0.58 | 10.69 | - | 47.36 | - |
| 2016 | 0.97 | 0.38 | 0.37 | 1.15 | 1.13 | 1.07 | 1.16 | 1.19 | 1.02 | 1.35 | 0.73 | 1.46 | 12.65 | - | 33.12 | - |
| 2015 | 0.36 | 0.87 | 1.44 | 0.63 | 0.95 | 0.85 | 1.53 | 0.98 | 1.24 | 0.68 | 1.15 | 1.10 | 12.43 | - | 18.18 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.92 | 0.58 | 0.78 | 1.23 | 0.87 | 5.11 | - | 5.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 23.136.280,74
0.00%
Valores a receberR$ 872,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 122,31
-0.05%
Valores a pagar-R$ 11.970,64
Patrimônio
R$ 23.125.305,47
Cotistas
1
Web
Android
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