LÂMINA DE FUNDO
CUMBERLAND ACOES FC FI
CUMBERLAND ACOES FC FI
10.545.338/0001-82
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2.387,658745
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.84%Patrimônio Líquido
R$ 29.169.278,98
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/08/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.47 | 2.58 | 0.29 | -5.68 | 0.21 | 1.78 | 3.41 | - | - | - | - | - | -0.18 | - | 17.96 | 38.12 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 47.11 | - |
| 2023 | 4.96 | -2.94 | -3.58 | 1.45 | 8.73 | 6.65 | 2.46 | -2.61 | -2.80 | -3.69 | 11.51 | 4.92 | 26.29 | 201.77 | 18.18 | 46.68 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 38.94 | - |
| 2022 | 4.56 | -1.25 | 3.85 | -9.61 | -1.05 | -10.43 | 7.01 | 6.58 | -0.47 | 7.67 | -8.20 | -3.62 | -7.11 | - | -6.42 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 22.92 | - |
| 2021 | -0.84 | -1.80 | 1.65 | 3.53 | 3.34 | 1.93 | -3.46 | -1.14 | -5.79 | -10.44 | -4.51 | 1.40 | -15.84 | - | 0.74 | 7.89 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 9.38 | - |
| 2020 | 1.76 | -6.98 | -30.52 | 10.38 | 8.35 | 9.43 | 8.60 | -2.01 | -4.53 | -1.52 | 12.39 | 7.60 | 4.14 | 150.55 | 19.70 | 416.22 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 4.73 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.89 | 1.53 | 8.13 | 14.94 | 774.09 | 14.94 | 774.09 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 1.93 | - | 1.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.80%
Cotas de fundosR$ 29.111.258,37
0.25%
DisponibilidadesR$ 72.988,91
0.03%
Valores a receberR$ 9.514,21
-0.08%
Valores a pagar-R$ 24.481,14
Patrimônio
R$ 29.169.278,98
Cotistas
2
Web
Android
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