LÂMINA DE FUNDO
CUMBERLAND ACOES FC FI
CUMBERLAND ACOES FC FI
10.545.338/0001-82
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2.427,699315
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.09%
Patrimônio Líquido
R$ 29.684.862,97
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/08/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.03-1.4722.1611.95-0.1016.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.471.03-----------1.47-16.4439.98
CDI0.970.59----------1.57-41.12-
20234.96-2.94-3.581.458.736.652.46-2.61-2.80-3.6911.514.9226.29201.7718.1846.68
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-38.94-
20224.56-1.253.85-9.61-1.05-10.437.016.58-0.477.67-8.20-3.62-7.11--6.42-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-22.92-
2021-0.84-1.801.653.533.341.93-3.46-1.14-5.79-10.44-4.511.40-15.84-0.747.89
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-9.38-
20201.76-6.98-30.5210.388.359.438.60-2.01-4.53-1.5212.397.604.14150.5519.70416.22
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-4.73-
2019--------2.751.891.538.1314.94774.0914.94774.09
CDI-------0.230.460.480.380.371.93-1.93-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.80%
Cotas de fundosR$ 29.625.816,81
0.25%
DisponibilidadesR$ 74.279,03
0.03%
Valores a receberR$ 9.682,38
-0.08%
Valores a pagar-R$ 24.913,86
Patrimônio
R$ 29.684.862,97
Cotistas
2
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