LÂMINA DE FUNDO
QUARTZO GENESIS ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO
QUARTZO GENESIS ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO
39687555000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,669581
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-31.30%Patrimônio Líquido
R$ 4.556.450,66
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Ctm Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.83 | -1.93 | -6.59 | -4.93 | -3.23 | -8.13 | -0.64 | 1.13 | 0.40 | - | - | - | -18.90 | - | -44.13 | - |
| 2024 | -0.86 | 1.10 | -4.13 | 1.09 | -1.94 | -4.16 | 4.77 | 1.88 | -7.93 | -2.28 | -7.03 | -12.49 | -28.67 | - | -31.11 | - |
| 2023 | 3.29 | 0.03 | -8.70 | -0.88 | 6.13 | 5.15 | -4.61 | -1.29 | 3.63 | -3.42 | -7.99 | -3.11 | -12.34 | - | -3.42 | - |
| 2022 | -4.28 | 1.51 | 0.38 | 0.00 | -1.53 | -4.99 | -1.36 | 5.89 | 0.42 | 8.02 | -4.22 | 1.92 | 0.92 | - | 10.17 | - |
| 2021 | - | 5.95 | 8.34 | 3.50 | 3.76 | 1.06 | -1.68 | -3.81 | -7.30 | -5.35 | 4.87 | 0.70 | 9.17 | - | 9.17 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.59%
AGUESR$ 3.034.004,07
45.95%
Operações compromissadasR$ 2.093.883,96
16.12%
Termo - vendas a receberR$ 734.496,43
15.52%
Títulos públicosR$ 707.041,26
3.91%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 178.162,60
2.12%
Brazilian depos receipt BDRR$ 96.700,76
0.90%
Opç venda - posiç titularesR$ 41.147,09
0.11%
Valores a receberR$ 4.932,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 212,76
-0.07%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.063,43
-1.81%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 82.583,95
-49.35%
Valores a pagar-R$ 2.248.484,01
Patrimônio
R$ 4.556.450,66
Cotistas
1
Web
Android
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