LÂMINA DE FUNDO
WARRIOR V FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
WARRIOR V FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
09.293.570/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,260711
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.57%Patrimônio Líquido
R$ 42.507.396,74
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.38 | 0.90 | 0.87 | -0.97 | 0.54 | -2.00 | -0.48 | - | - | - | - | - | -1.54 | - | 321.94 | 120.48 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.18 | 0.47 | 0.64 | 1.35 | 1.38 | 0.84 | 0.19 | -0.57 | -0.30 | 2.37 | 8.26 | 17.00 | 130.47 | 328.53 | 133.11 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 0.44 | 0.44 | 2.88 | 0.03 | 0.70 | -0.24 | 1.00 | 2.14 | 1.38 | 1.45 | -1.03 | 0.67 | 10.25 | 82.79 | 266.27 | 128.74 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.03 | -0.00 | 1.61 | 0.84 | 0.47 | -1.44 | -0.15 | -1.09 | -2.07 | -0.70 | 1.74 | -1.10 | - | 232.22 | 134.21 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.71 | -1.84 | -8.32 | 3.48 | 2.20 | 2.47 | 3.02 | 0.54 | -1.90 | -0.20 | 3.30 | 2.66 | 5.62 | 204.36 | 235.91 | 146.14 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 3.07 | 0.18 | 0.17 | 0.77 | -3.89 | 1.97 | 0.82 | 0.95 | 0.89 | 1.82 | -0.17 | 2.50 | 9.28 | 155.97 | 218.04 | 141.19 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 0.91 | 0.46 | 0.59 | 0.55 | 0.24 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.27 | 1.01 | 0.56 | -0.27 | 6.31 | 98.44 | 191.03 | 136.31 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 0.82 | 6.21 | 1.04 | 0.81 | 0.70 | 0.99 | 0.68 | 0.89 | 1.03 | 0.58 | 0.38 | 0.66 | 15.68 | 157.91 | 173.76 | 138.26 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 0.86 | 0.71 | -3.05 | 0.99 | 1.15 | 0.50 | 1.31 | 1.08 | 0.95 | 0.83 | 1.18 | 1.07 | 7.77 | 55.54 | 136.65 | 129.79 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 0.81 | 1.30 | 0.97 | 1.68 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.08 | 1.09 | 15.79 | 119.08 | 119.59 | 149.31 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.38%
Cotas de fundosR$ 41.817.675,97
3.28%
Títulos de crédito privadoR$ 1.393.887,51
2.24%
Valores a receberR$ 950.849,91
1.65%
Títulos públicosR$ 700.274,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 323,81
-5.54%
Valores a pagar-R$ 2.355.614,72
Patrimônio
R$ 42.507.396,74
Cotistas
5
Web
Android
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