LÂMINA DE FUNDO
WARRIOR V FIM CRED PRIV IE
WARRIOR V FIM CRED PRIV IE
09293570000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,332808
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.22%Patrimônio Líquido
R$ 36.355.888,12
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 319.21 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.90 | 0.87 | -0.97 | 0.54 | -2.00 | -0.68 | -2.38 | -1.70 | 1.02 | 1.41 | 1.02 | -2.42 | - | 318.16 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.18 | 0.47 | 0.64 | 1.35 | 1.38 | 0.84 | 0.19 | -0.57 | -0.30 | 2.37 | 8.26 | 17.00 | - | 328.53 | - |
| 2022 | 0.44 | 0.44 | 2.88 | 0.03 | 0.70 | -0.24 | 1.00 | 2.14 | 1.38 | 1.45 | -1.03 | 0.67 | 10.25 | - | 266.27 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.03 | -0.00 | 1.61 | 0.84 | 0.47 | -1.44 | -0.15 | -1.09 | -2.07 | -0.70 | 1.74 | -1.10 | - | 232.22 | - |
| 2020 | 0.71 | -1.84 | -8.32 | 3.48 | 2.20 | 2.47 | 3.02 | 0.54 | -1.90 | -0.20 | 3.30 | 2.66 | 5.62 | - | 235.91 | - |
| 2019 | 3.07 | 0.18 | 0.17 | 0.77 | -3.89 | 1.97 | 0.82 | 0.95 | 0.89 | 1.82 | -0.17 | 2.50 | 9.28 | - | 218.04 | - |
| 2018 | 0.91 | 0.46 | 0.59 | 0.55 | 0.24 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.27 | 1.01 | 0.56 | -0.27 | 6.31 | - | 191.03 | - |
| 2017 | 0.82 | 6.21 | 1.04 | 0.81 | 0.70 | 0.99 | 0.68 | 0.89 | 1.03 | 0.58 | 0.38 | 0.66 | 15.68 | - | 173.76 | - |
| 2016 | 0.86 | 0.71 | -3.05 | 0.99 | 1.15 | 0.50 | 1.31 | 1.08 | 0.95 | 0.83 | 1.18 | 1.07 | 7.77 | - | 136.65 | - |
| 2015 | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 0.81 | 1.30 | 0.97 | 1.68 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.08 | 1.09 | 15.79 | - | 119.59 | - |
| 2014 | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.78 | 0.92 | 0.85 | 0.92 | 0.84 | 1.07 | 0.98 | 1.22 | 1.08 | 10.91 | - | 89.64 | - |
| 2013 | 1.33 | 0.40 | 0.31 | 0.76 | 0.35 | -0.25 | 0.82 | 0.43 | 0.19 | 0.61 | -1.22 | 0.75 | 4.55 | - | 70.99 | - |
| 2012 | 0.99 | 0.87 | 1.10 | 0.75 | 0.96 | 0.66 | 0.74 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 1.05 | 10.06 | - | 63.55 | - |
| 2011 | 0.88 | 0.85 | 0.73 | -6.26 | -2.28 | -0.85 | -0.80 | 6.89 | 0.59 | 9.50 | 2.77 | 0.87 | 12.69 | - | 48.60 | - |
| 2010 | 0.89 | 1.02 | 0.71 | 1.11 | 1.15 | 1.21 | 0.94 | 0.86 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 4.66 | 13.50 | - | 31.86 | - |
| 2009 | 1.28 | 1.03 | 0.70 | 1.47 | 0.99 | 0.81 | 1.04 | 3.02 | 1.26 | 1.30 | 1.19 | 1.02 | 16.18 | 16.18 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.38%
Cotas de fundosR$ 35.765.981,11
3.28%
Títulos de crédito privadoR$ 1.192.169,41
2.24%
Valores a receberR$ 813.246,53
1.65%
Títulos públicosR$ 598.933,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 276,95
-5.54%
Valores a pagar-R$ 2.014.719,13
Patrimônio
R$ 36.355.888,12
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.