LÂMINA DE FUNDO
WARRIOR V FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSAB
WARRIOR V FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSAB
09.293.570/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,344268
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.21%
Patrimônio Líquido
R$ 78.440.055,68
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.440.8513.4824.4425.87332.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.380.900.87-0.970.44-------0.8520.43332.18127.15
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20231.280.180.470.641.351.380.840.19-0.57-0.302.378.2617.00130.47328.53133.11
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.440.442.880.030.70-0.241.002.141.381.45-1.030.6710.2582.79266.27128.74
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.270.03-0.001.610.840.47-1.44-0.15-1.09-2.07-0.701.74-1.10-232.22134.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.71-1.84-8.323.482.202.473.020.54-1.90-0.203.302.665.62204.36235.91146.14
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20193.070.180.170.77-3.891.970.820.950.891.82-0.172.509.28155.97218.04141.19
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.910.460.590.550.240.530.650.640.271.010.56-0.276.3198.44191.03136.31
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.826.211.040.810.700.990.680.891.030.580.380.6615.68157.91173.76138.26
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.860.71-3.050.991.150.501.311.080.950.831.181.077.7755.54136.65129.79
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.981.281.580.811.300.971.681.331.341.311.081.0915.79119.08119.59149.31
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.38%
Cotas de fundosR$ 77.167.295,18
3.28%
Títulos de crédito privadoR$ 2.572.178,54
2.24%
Valores a receberR$ 1.754.629,21
1.65%
Títulos públicosR$ 1.292.234,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 597,53
-5.54%
Valores a pagar-R$ 4.346.879,93
Patrimônio
R$ 78.440.055,68
Cotistas
5
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