LÂMINA DE FUNDO
CSHG VILA ASSUN FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITAD
CSHG VILA ASSUN FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITAD
09150710000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,1082511
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.72%Patrimônio Líquido
R$ 11.094.210,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 393.71 | - |
| 2024 | -0.86 | 1.15 | 0.85 | -2.00 | 0.61 | 1.04 | 1.54 | 1.89 | 0.42 | 0.05 | -0.06 | -1.59 | 3.00 | - | 384.93 | - |
| 2023 | 2.41 | -0.72 | -1.68 | 0.03 | 2.21 | 1.52 | 0.90 | -0.29 | -1.33 | -1.02 | 3.80 | 2.85 | 8.84 | - | 370.80 | - |
| 2022 | 0.18 | 0.75 | 3.78 | -2.23 | 0.25 | -2.20 | 1.27 | 1.97 | 2.29 | 2.16 | -2.66 | -0.57 | 4.87 | - | 332.57 | - |
| 2021 | -0.84 | 0.24 | 1.24 | 1.43 | 0.87 | 0.16 | -1.17 | -0.28 | -1.61 | -2.55 | -0.71 | 1.82 | -1.49 | - | 312.48 | - |
| 2020 | 1.35 | -2.62 | -11.28 | 5.02 | 2.62 | 3.12 | 4.14 | 1.04 | -1.39 | 0.24 | 3.96 | 2.60 | 7.96 | - | 318.72 | - |
| 2019 | 3.57 | -0.02 | 0.20 | 0.68 | 1.76 | 1.64 | 0.82 | 1.16 | 0.48 | 1.00 | 0.73 | 3.14 | 16.18 | - | 287.84 | - |
| 2018 | 3.70 | -0.04 | -0.44 | 0.19 | -2.90 | -0.18 | 1.13 | 1.41 | 0.52 | 1.62 | -0.24 | -1.10 | 3.58 | - | 233.83 | - |
| 2017 | 2.15 | 1.91 | 1.02 | 0.25 | -0.77 | 0.74 | 2.58 | 1.48 | 2.20 | -0.14 | -0.19 | 1.54 | 13.47 | - | 222.29 | - |
| 2016 | 0.90 | 0.69 | -0.68 | 1.51 | 1.37 | 0.67 | 2.12 | 1.04 | 1.23 | 1.47 | -0.17 | 2.03 | 12.84 | - | 184.03 | - |
| 2015 | 1.16 | 3.32 | 3.30 | -0.41 | 2.13 | 0.19 | 3.26 | 0.09 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 0.93 | 19.62 | - | 151.71 | - |
| 2014 | 0.05 | 0.34 | -0.18 | 0.05 | 1.00 | 0.63 | 0.84 | 0.53 | 2.11 | 0.64 | 1.96 | 1.13 | 9.46 | - | 110.43 | - |
| 2013 | 0.70 | 0.42 | 1.42 | 0.50 | 1.31 | -0.08 | 2.13 | 1.51 | -0.94 | 1.21 | 2.83 | 1.12 | 12.77 | - | 92.24 | - |
| 2012 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.62 | 0.46 | 1.06 | 1.80 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 1.43 | 0.47 | 14.63 | - | 70.47 | - |
| 2011 | 0.18 | 0.80 | 1.39 | 1.10 | 0.70 | 0.32 | -0.51 | 1.36 | 1.51 | 0.66 | 1.15 | 1.03 | 10.11 | - | 48.72 | - |
| 2010 | 0.65 | 0.17 | 0.81 | 0.03 | 0.52 | 1.68 | 0.54 | 1.45 | 0.36 | 1.66 | 1.36 | 1.23 | 10.96 | - | 35.06 | - |
| 2009 | 1.55 | 0.83 | 1.23 | 3.33 | 2.25 | 0.92 | 2.26 | 1.71 | 1.74 | 0.58 | 1.91 | 1.54 | 21.72 | 21.72 | ||
| 2008 | -0.23 | 1.66 | -0.96 | 1.23 | 1.39 | 0.31 | 0.56 | -0.32 | -2.02 | -2.33 | 1.90 | 1.94 | 3.05 | 3.05 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 11.099.147,70
0.01%
Valores a receberR$ 839,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 300,07
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.077,19
Patrimônio
R$ 11.094.210,78
Cotistas
2
Web
Android
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