LÂMINA DE FUNDO
CSHG VILA ASSUN FC FIM CRED PRIV IE
CSHG VILA ASSUN FC FIM CRED PRIV IE
09.150.710/0001-72
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,9706049
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.12%Patrimônio Líquido
R$ 11.215.806,67
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.86 | 1.15 | 0.85 | -2.00 | 0.61 | 1.04 | 1.29 | - | - | - | - | - | 2.05 | 34.86 | 382.28 | 122.26 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 2.41 | -0.72 | -1.68 | 0.03 | 2.21 | 1.52 | 0.90 | -0.29 | -1.33 | -1.02 | 3.80 | 2.85 | 8.84 | 67.84 | 372.59 | 128.59 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 0.18 | 0.75 | 3.78 | -2.23 | 0.25 | -2.20 | 1.27 | 1.97 | 2.29 | 2.16 | -2.66 | -0.57 | 4.87 | 39.34 | 334.21 | 136.51 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.84 | 0.24 | 1.24 | 1.43 | 0.87 | 0.16 | -1.17 | -0.28 | -1.61 | -2.55 | -0.71 | 1.82 | -1.49 | - | 314.05 | 151.84 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 1.35 | -2.62 | -11.28 | 5.02 | 2.62 | 3.12 | 4.14 | 1.04 | -1.39 | 0.24 | 3.96 | 2.60 | 7.96 | 289.45 | 320.31 | 165.29 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 3.57 | -0.02 | 0.20 | 0.68 | 1.76 | 1.64 | 0.82 | 1.16 | 0.48 | 1.00 | 0.73 | 3.14 | 16.18 | 271.93 | 289.32 | 155.61 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 3.70 | -0.04 | -0.44 | 0.19 | -2.90 | -0.18 | 1.13 | 1.41 | 0.52 | 1.62 | -0.24 | -1.10 | 3.58 | 55.85 | 235.10 | 138.40 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.15 | 1.91 | 1.02 | 0.25 | -0.77 | 0.74 | 2.58 | 1.48 | 2.20 | -0.14 | -0.19 | 1.54 | 13.47 | 135.65 | 223.52 | 145.51 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 0.90 | 0.69 | -0.68 | 1.51 | 1.37 | 0.67 | 2.12 | 1.04 | 1.23 | 1.47 | -0.17 | 2.03 | 12.84 | 91.78 | 185.11 | 141.63 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.16 | 3.32 | 3.30 | -0.41 | 2.13 | 0.19 | 3.26 | 0.09 | 1.44 | 1.38 | 1.35 | 0.93 | 19.62 | 147.96 | 152.67 | 149.11 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 11.220.797,70
0.01%
Valores a receberR$ 848,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 303,36
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.143,80
Patrimônio
R$ 11.215.806,67
Cotistas
2
Web
Android
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