LÂMINA DE FUNDO
CSHG VILA ASSUN FC FIM CRED PRIV IE
CSHG VILA ASSUN FC FIM CRED PRIV IE
09.150.710/0001-72
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,8555188
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.79%
Patrimônio Líquido
R$ 10.956.123,32
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.43-0.714.1512.888.27382.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.861.150.85-2.000.61-0.43-------0.71-369.24119.51
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-308.96-
20232.41-0.72-1.680.032.211.520.90-0.29-1.33-1.023.802.858.8467.84372.59128.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.180.753.78-2.230.25-2.201.271.972.292.16-2.66-0.574.8739.34334.21136.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.840.241.241.430.870.16-1.17-0.28-1.61-2.55-0.711.82-1.49-314.05151.84
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20201.35-2.62-11.285.022.623.124.141.04-1.390.243.962.607.96289.45320.31165.29
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20193.57-0.020.200.681.761.640.821.160.481.000.733.1416.18271.93289.32155.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20183.70-0.04-0.440.19-2.90-0.181.131.410.521.62-0.24-1.103.5855.85235.10138.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.151.911.020.25-0.770.742.581.482.20-0.14-0.191.5413.47135.65223.52145.51
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.900.69-0.681.511.370.672.121.041.231.47-0.172.0312.8491.78185.11141.63
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.163.323.30-0.412.130.193.260.091.441.381.350.9319.62147.96152.67149.11
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 10.960.998,79
0.01%
Valores a receberR$ 829,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 296,34
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.001,55
Patrimônio
R$ 10.956.123,32
Cotistas
2
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