LÂMINA DE FUNDO
CSHG VALOR FIC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP
CSHG VALOR FIC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP
32683886000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4813847
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.16%Patrimônio Líquido
R$ 3.111.198,15
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 46.24 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.75 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 9.62 | - | 43.88 | - |
| 2023 | 0.68 | 0.42 | 0.86 | 0.83 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.19 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 11.40 | - | 31.25 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.76 | 0.89 | 0.71 | 1.06 | 0.98 | 0.91 | 1.06 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 11.53 | - | 17.82 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.75 | 4.20 | - | 5.64 | - |
| 2020 | - | 0.25 | 0.02 | -0.03 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | -0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 1.38 | - | 1.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 3.114.136,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 329,34
0.01%
Valores a receberR$ 242,98
-0.11%
Valores a pagar-R$ 3.510,36
Patrimônio
R$ 3.111.198,15
Cotistas
142
Web
Android
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