LÂMINA DE FUNDO
CSHG VALENCIA FIM PREV CRED PRIV
CSHG VALENCIA FIM PREV CRED PRIV
19431171000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5006182
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.52%Patrimônio Líquido
R$ 36.281.487,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | 147.51 | - |
| 2024 | -0.58 | 0.80 | 0.35 | -0.67 | 0.88 | -0.18 | 2.11 | 1.74 | -0.12 | -0.07 | -0.46 | -1.22 | 2.55 | - | 143.09 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.25 | 1.07 | 1.12 | 2.56 | 1.90 | 0.37 | -0.07 | -0.88 | -0.66 | 3.19 | 2.40 | 12.90 | - | 137.04 | - |
| 2022 | 0.13 | 0.12 | 3.07 | -0.95 | 0.67 | -1.98 | 0.53 | 1.73 | 0.61 | 1.89 | -1.20 | -0.04 | 4.57 | - | 109.96 | - |
| 2021 | -0.52 | -1.29 | 0.63 | 1.30 | 1.01 | 0.57 | -1.03 | -0.68 | -1.28 | -2.35 | 0.84 | 1.43 | -1.44 | - | 100.78 | - |
| 2020 | 1.12 | -0.85 | -8.56 | 1.17 | 3.30 | 2.36 | 3.83 | -0.58 | -1.88 | -0.46 | 3.08 | 4.09 | 6.09 | - | 103.71 | - |
| 2019 | 2.95 | 0.13 | 0.58 | 1.07 | 1.94 | 2.33 | 0.78 | 0.26 | 1.83 | 2.40 | -1.24 | 2.12 | 16.16 | - | 92.02 | - |
| 2018 | 2.62 | 0.42 | 1.52 | 0.02 | -3.32 | -0.42 | 2.00 | -0.22 | 0.42 | 5.22 | 0.72 | 1.48 | 10.73 | - | 65.31 | - |
| 2017 | 1.99 | 2.64 | 1.37 | 0.36 | -0.76 | 0.67 | 2.85 | 1.20 | 1.44 | -0.05 | -0.46 | 1.27 | 13.18 | - | 49.29 | - |
| 2016 | 1.42 | 2.09 | 2.37 | 2.57 | 0.85 | 0.82 | 1.91 | 1.09 | 1.32 | 0.90 | -0.13 | 1.60 | 18.13 | - | 31.90 | - |
| 2015 | 0.74 | 0.98 | 0.82 | 0.76 | 1.96 | 0.18 | 2.10 | -0.71 | 0.25 | 0.94 | 0.82 | 1.23 | 10.51 | - | 11.66 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 0.35 | 1.04 | - | 1.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.94%
Cotas de fundosR$ 15.940.443,56
31.85%
Títulos públicosR$ 11.554.184,77
14.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.298.974,03
8.10%
DebênturesR$ 2.938.714,15
1.54%
Operações compromissadasR$ 557.267,65
0.03%
DisponibilidadesR$ 12.267,39
0.01%
Valores a receberR$ 2.762,71
-0.06%
Valores a pagar-R$ 23.126,50
Patrimônio
R$ 36.281.487,61
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.