LÂMINA DE FUNDO
CSHG TOTH VNA FIF ACOES RESP LIMITADA
CSHG TOTH VNA FIF ACOES RESP LIMITADA
30618643000164
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9159163
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.19%Patrimônio Líquido
R$ 10.951.574,66
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/08/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Hugo Alberto Segre Junior
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.17 | -0.28 | 11.66 | 11.39 | 3.99 | 0.85 | -1.80 | - | - | - | - | - | 34.34 | - | 15.50 | - |
| 2024 | -12.77 | -2.42 | -3.40 | -4.20 | -2.22 | -7.35 | 5.20 | 10.31 | -5.56 | -3.67 | -6.51 | -7.38 | -34.76 | - | -14.02 | - |
| 2023 | 4.67 | -5.77 | -6.98 | 0.01 | 11.49 | 7.71 | -1.11 | 1.17 | -0.64 | -2.98 | 11.98 | 3.47 | 23.13 | - | 31.78 | - |
| 2022 | 7.36 | -4.10 | 6.96 | -10.98 | 3.63 | -19.96 | 13.55 | 18.82 | -3.67 | 8.12 | -17.37 | -6.96 | -12.16 | - | 7.03 | - |
| 2021 | 1.68 | 1.98 | 10.36 | 3.47 | 8.31 | -0.27 | 0.10 | 0.06 | -7.77 | -13.80 | -1.28 | 5.06 | 5.63 | - | 21.84 | - |
| 2020 | -2.54 | -5.13 | -48.23 | 12.66 | 3.99 | 17.97 | 4.96 | -2.68 | 2.36 | -0.47 | 9.89 | 1.87 | -22.93 | - | 15.35 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.94 | 4.92 | 4.59 | 11.10 | -1.64 | 1.67 | 2.67 | 1.87 | 15.14 | 49.67 | - | 49.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.37%
AGUESR$ 8.692.721,49
21.51%
Cotas de fundosR$ 2.355.235,46
3.82%
Operações compromissadasR$ 418.876,09
1.83%
Outras aplicaçõesR$ 200.888,84
0.26%
Valores a receberR$ 28.460,34
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 28,26
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.164,16
-13.73%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.503.364,49
Patrimônio
R$ 10.951.574,66
Cotistas
1
Web
Android
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