LÂMINA DE FUNDO
CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
CSHG SOBERANO MASTER FI RF REF DI
09.639.924/0001-07
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,1067219
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%
Patrimônio Líquido
R$ 2.128.330.082,69
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
07/11/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.575.7210.8925.5237.74304.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.770.860.860.790.800.57-----5.73100.35299.98109.63
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-273.62-
20231.140.681.100.871.131.081.011.110.990.920.860.9212.4795.70278.30109.81
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-253.44-
20220.810.850.910.701.101.041.041.191.101.051.011.1112.58101.62236.36111.13
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-212.69-
20210.160.060.180.120.290.330.420.460.480.560.600.774.52101.80198.77111.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-178.25-
20200.360.260.320.250.230.210.190.16-0.140.040.110.302.3184.00185.85111.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-166.42-
20190.540.490.470.510.540.460.560.500.460.470.370.375.8998.99179.40112.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-159.29-
20180.580.440.530.510.480.520.540.570.470.540.490.496.3498.91163.86113.22
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-144.73-
20171.080.861.050.790.930.860.810.800.650.660.570.5410.03101.01148.13113.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-129.98-
20161.050.991.141.041.101.161.111.201.081.041.031.1013.8599.00125.51114.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-109.21-
20150.930.821.030.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2299.7098.07117.40
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-83.53-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
76.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.625.192.851,14
23.65%
OUTROSR$ 503.350.064,56
Patrimônio
R$ 2.128.330.082,69
Cotistas
4
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