LÂMINA DE FUNDO
CSHG SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CSHG SIENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13356299000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 32,2420869
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.20%
Patrimônio Líquido
R$ 52.798.844,49
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.2111.5415.6026.1442.36249.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.780.981.205.402.97-0.21------11.54-249.82-
2024-1.231.311.79-1.010.731.782.032.560.012.01-0.77-2.167.14-213.63-
20232.43-1.41-1.22-0.373.952.151.30-0.77-0.98-0.954.372.5811.39-192.72-
20221.60-0.443.35-5.39-1.42-5.062.803.270.663.92-3.67-0.03-1.00-162.79-
2021-0.15-2.322.122.441.870.05-2.10-0.86-2.62-7.61-2.542.85-8.98-165.45-
20201.14-4.34-21.3810.205.945.025.350.71-2.78-0.127.484.057.45-191.64-
20194.72-0.180.101.091.822.671.641.011.971.551.214.6024.45-171.42-
20183.400.220.40-0.02-2.80-0.802.62-0.480.435.061.490.3910.12-118.09-
20171.162.160.861.01-0.780.841.891.341.39-0.70-0.361.4410.69-98.05-
2016-1.481.500.421.170.761.132.891.130.920.91-0.891.5810.44-78.92-
2015-0.084.073.69-1.202.26-0.454.11-1.210.93-0.390.490.6513.42-62.01-
2014-3.22-1.300.820.560.681.330.250.761.530.122.340.344.17-42.84-
20130.970.200.641.29-0.12-3.381.973.040.341.121.640.598.48-37.12-
20122.383.621.571.86-1.601.061.311.431.641.502.072.0420.51-26.40-
2011-------0.19-0.293.80-1.352.544.89-4.89-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.68%
Cotas de fundosR$ 45.236.531,46
9.22%
Investimento no exteriorR$ 4.866.426,20
3.29%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.739.517,65
1.84%
Títulos públicosR$ 969.335,31
0.00%
Valores a receberR$ 1.885,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 378,97
-0.03%
Valores a pagar-R$ 15.231,11
Patrimônio
R$ 52.798.844,49
Cotistas
1
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