LÂMINA DE FUNDO
CSHG SENTA PUA EQUITIES FIM IE
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08613315000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,6865854
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.16%Patrimônio Líquido
R$ 31.138.927,94
Atualizado: 22/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/04/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 471.01 | - |
| 2024 | -3.74 | 2.04 | -0.81 | -2.80 | 0.28 | 0.32 | 5.41 | 7.59 | -4.05 | 2.38 | -3.26 | -7.77 | -5.30 | - | 469.64 | - |
| 2023 | 5.38 | -2.18 | -1.22 | -0.59 | 6.82 | 5.11 | 0.03 | -3.58 | -2.70 | -3.42 | 12.46 | 4.23 | 20.75 | - | 501.52 | - |
| 2022 | 3.31 | -0.19 | 4.77 | -6.63 | -1.16 | -11.09 | 7.18 | 5.35 | -1.34 | 6.31 | -5.45 | -4.06 | -4.77 | - | 398.16 | - |
| 2021 | -0.93 | -0.20 | -0.03 | 3.04 | 3.70 | 2.16 | -3.33 | 0.65 | -5.24 | -6.29 | -3.52 | 0.53 | -9.58 | - | 423.11 | - |
| 2020 | 3.41 | -3.82 | -20.81 | 9.12 | 4.68 | 6.93 | 5.92 | 2.28 | -5.87 | -0.77 | 6.74 | 4.76 | 8.85 | - | 478.53 | - |
| 2019 | 9.15 | 0.67 | 1.21 | 3.62 | -1.25 | 4.14 | 2.81 | 3.08 | 2.48 | 2.96 | 0.96 | 5.93 | 41.72 | - | 431.49 | - |
| 2018 | 4.64 | -1.06 | 0.58 | 1.80 | -6.38 | -3.07 | 5.20 | -2.22 | -0.25 | 8.12 | 4.47 | 0.34 | 11.87 | - | 275.03 | - |
| 2017 | 4.34 | 2.15 | 2.11 | 0.93 | -0.40 | 0.88 | 2.57 | 2.46 | 2.51 | 0.53 | -2.39 | 3.14 | 20.34 | - | 235.24 | - |
| 2016 | 1.72 | 4.09 | 2.72 | 3.41 | 1.60 | 4.03 | 5.55 | 0.33 | 1.55 | 3.08 | -7.49 | 1.88 | 24.20 | - | 178.58 | - |
| 2015 | -6.04 | 2.79 | 2.12 | 0.82 | 1.29 | 0.04 | -1.05 | -2.76 | -2.10 | 4.39 | 0.02 | -2.84 | -3.71 | - | 124.30 | - |
| 2014 | -5.40 | 1.01 | 5.80 | 1.62 | 1.94 | 0.14 | 0.79 | 4.25 | -2.68 | -0.17 | -0.70 | -2.41 | 3.75 | - | 132.94 | - |
| 2013 | 1.54 | 1.05 | -2.54 | -1.19 | 0.82 | -3.42 | 1.09 | -2.06 | 2.83 | 3.81 | -0.31 | -1.78 | -0.43 | - | 124.52 | - |
| 2012 | 1.53 | 6.66 | 3.22 | 3.97 | -1.98 | 1.53 | 2.30 | 2.98 | 1.39 | 0.79 | -0.17 | 2.87 | 27.87 | - | 125.49 | - |
| 2011 | -3.52 | 0.80 | 1.11 | -2.88 | -1.82 | -2.84 | -4.26 | -2.89 | 0.53 | 4.30 | 1.99 | 3.73 | -6.05 | - | 76.34 | - |
| 2010 | -2.53 | -0.42 | 2.46 | -0.70 | -2.24 | -2.14 | 8.14 | -2.85 | 5.34 | 4.70 | 0.05 | 0.51 | 10.08 | - | 87.70 | - |
| 2009 | 1.32 | 0.32 | 4.14 | 13.81 | 9.18 | -1.16 | 5.44 | 3.85 | 7.26 | 0.00 | 6.69 | 4.67 | 70.51 | 70.51 | ||
| 2008 | -7.60 | 8.25 | -5.68 | 6.63 | 9.37 | -7.30 | -3.18 | -3.86 | -11.03 | -14.16 | 3.85 | -0.26 | -24.90 | -24.90 | ||
| 2007 | 8.32 | 2.26 | 3.18 | -4.63 | 6.76 | 3.24 | -3.46 | -0.41 | 15.51 | 15.51 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.26%
AGUESR$ 14.092.076,60
25.01%
Cotas de fundosR$ 7.786.858,77
21.05%
Operações compromissadasR$ 6.553.889,57
3.90%
Investimento no exteriorR$ 1.214.936,43
2.21%
Outras aplicaçõesR$ 688.714,93
1.69%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 526.733,93
1.54%
Valores a receberR$ 480.991,90
0.90%
Títulos públicosR$ 280.816,27
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 69.768,60
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 38.381,73
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.316,75
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.639,73
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 18.396,99
-1.88%
Valores a pagar-R$ 586.520,80
Patrimônio
R$ 31.138.927,94
Cotistas
2
Web
Android
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