LÂMINA DE FUNDO
CSHG SENTA PUA FIA - IE
CSHG SENTA PUA FIA - IE
08.613.315/0001-16
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,8720421
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.25%
Patrimônio Líquido
R$ 27.115.173,90
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/04/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.01-4.356.8110.31-5.84398.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.742.04-0.81-2.801.01--------4.34-564.66184.48
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-306.08-
20235.38-2.18-1.22-0.596.825.110.03-3.58-2.70-3.4212.464.2320.75159.25594.82205.29
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20223.31-0.194.77-6.63-1.16-11.097.185.35-1.346.31-5.45-4.06-4.77-475.42194.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.93-0.20-0.033.043.702.16-3.330.65-5.24-6.29-3.520.53-9.58-504.24243.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20203.41-3.82-20.819.124.686.935.922.28-5.87-0.776.744.768.85321.82568.26293.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20199.150.671.213.62-1.254.142.813.082.482.960.965.9341.72701.18513.93276.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20184.64-1.060.581.80-6.38-3.075.20-2.22-0.258.124.470.3411.87185.18333.20196.15
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20174.342.152.110.93-0.400.882.572.462.510.53-2.393.1420.34204.83287.23186.98
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.724.092.723.411.604.035.550.331.553.08-7.491.8824.20172.98221.78169.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-6.042.792.120.821.290.04-1.05-2.76-2.104.390.02-2.84-3.71-159.08155.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.26%
AGUESR$ 12.271.106,71
25.01%
Cotas de fundosR$ 6.780.645,44
21.05%
Operações compromissadasR$ 5.706.999,79
3.90%
Investimento no exteriorR$ 1.057.943,06
2.21%
Outras aplicaçõesR$ 599.719,59
1.69%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 458.669,68
1.54%
Valores a receberR$ 418.838,41
0.90%
Títulos públicosR$ 244.529,36
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 60.753,14
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 33.422,06
0.04%
DisponibilidadesR$ 10.725,18
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.427,85
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 16.019,75
-1.88%
Valores a pagar-R$ 510.730,92
Patrimônio
R$ 27.115.173,90
Cotistas
2
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