LÂMINA DE FUNDO
CSHG SENTA PUA FIA - IE
CSHG SENTA PUA FIA - IE
08.613.315/0001-16
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,9617991
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.79%Patrimônio Líquido
R$ 27.815.036,45
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/04/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.74 | 2.04 | -0.81 | -2.80 | 0.28 | 0.32 | 4.32 | - | - | - | - | - | -0.62 | - | 590.51 | 188.86 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 5.38 | -2.18 | -1.22 | -0.59 | 6.82 | 5.11 | 0.03 | -3.58 | -2.70 | -3.42 | 12.46 | 4.23 | 20.75 | 159.25 | 594.82 | 205.29 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 3.31 | -0.19 | 4.77 | -6.63 | -1.16 | -11.09 | 7.18 | 5.35 | -1.34 | 6.31 | -5.45 | -4.06 | -4.77 | - | 475.42 | 194.19 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.93 | -0.20 | -0.03 | 3.04 | 3.70 | 2.16 | -3.33 | 0.65 | -5.24 | -6.29 | -3.52 | 0.53 | -9.58 | - | 504.24 | 243.79 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 3.41 | -3.82 | -20.81 | 9.12 | 4.68 | 6.93 | 5.92 | 2.28 | -5.87 | -0.77 | 6.74 | 4.76 | 8.85 | 321.82 | 568.26 | 293.24 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 9.15 | 0.67 | 1.21 | 3.62 | -1.25 | 4.14 | 2.81 | 3.08 | 2.48 | 2.96 | 0.96 | 5.93 | 41.72 | 701.18 | 513.93 | 276.42 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 4.64 | -1.06 | 0.58 | 1.80 | -6.38 | -3.07 | 5.20 | -2.22 | -0.25 | 8.12 | 4.47 | 0.34 | 11.87 | 185.18 | 333.20 | 196.15 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 4.34 | 2.15 | 2.11 | 0.93 | -0.40 | 0.88 | 2.57 | 2.46 | 2.51 | 0.53 | -2.39 | 3.14 | 20.34 | 204.83 | 287.23 | 186.98 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.72 | 4.09 | 2.72 | 3.41 | 1.60 | 4.03 | 5.55 | 0.33 | 1.55 | 3.08 | -7.49 | 1.88 | 24.20 | 172.98 | 221.78 | 169.68 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -6.04 | 2.79 | 2.12 | 0.82 | 1.29 | 0.04 | -1.05 | -2.76 | -2.10 | 4.39 | 0.02 | -2.84 | -3.71 | - | 159.08 | 155.37 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.26%
AGUESR$ 12.587.832,99
25.01%
Cotas de fundosR$ 6.955.658,88
21.05%
Operações compromissadasR$ 5.854.301,65
3.90%
Investimento no exteriorR$ 1.085.249,35
2.21%
Outras aplicaçõesR$ 615.198,79
1.69%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 470.508,28
1.54%
Valores a receberR$ 429.648,94
0.90%
Títulos públicosR$ 250.840,84
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 62.321,23
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 34.284,71
0.04%
DisponibilidadesR$ 11.002,01
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.464,70
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 16.433,23
-1.88%
Valores a pagar-R$ 523.913,26
Patrimônio
R$ 27.815.036,45
Cotistas
2
Web
Android
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