LÂMINA DE FUNDO
CSHG SENTA PUA EQUITIES FIM IE
CSHG SENTA PUA EQUITIES FIM IE
08613315000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,6865854
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.16%
Patrimônio Líquido
R$ 31.138.927,94
Atualizado: 22/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/04/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.240.24-1.398.765.64395.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.24-----------0.24-471.01-
2024-3.742.04-0.81-2.800.280.325.417.59-4.052.38-3.26-7.77-5.30-469.64-
20235.38-2.18-1.22-0.596.825.110.03-3.58-2.70-3.4212.464.2320.75-501.52-
20223.31-0.194.77-6.63-1.16-11.097.185.35-1.346.31-5.45-4.06-4.77-398.16-
2021-0.93-0.20-0.033.043.702.16-3.330.65-5.24-6.29-3.520.53-9.58-423.11-
20203.41-3.82-20.819.124.686.935.922.28-5.87-0.776.744.768.85-478.53-
20199.150.671.213.62-1.254.142.813.082.482.960.965.9341.72-431.49-
20184.64-1.060.581.80-6.38-3.075.20-2.22-0.258.124.470.3411.87-275.03-
20174.342.152.110.93-0.400.882.572.462.510.53-2.393.1420.34-235.24-
20161.724.092.723.411.604.035.550.331.553.08-7.491.8824.20-178.58-
2015-6.042.792.120.821.290.04-1.05-2.76-2.104.390.02-2.84-3.71-124.30-
2014-5.401.015.801.621.940.140.794.25-2.68-0.17-0.70-2.413.75-132.94-
20131.541.05-2.54-1.190.82-3.421.09-2.062.833.81-0.31-1.78-0.43-124.52-
20121.536.663.223.97-1.981.532.302.981.390.79-0.172.8727.87-125.49-
2011-3.520.801.11-2.88-1.82-2.84-4.26-2.890.534.301.993.73-6.05-76.34-
2010-2.53-0.422.46-0.70-2.24-2.148.14-2.855.344.700.050.5110.08-87.70-
20091.320.324.1413.819.18-1.165.443.857.260.006.694.6770.5170.51
2008-7.608.25-5.686.639.37-7.30-3.18-3.86-11.03-14.163.85-0.26-24.90-24.90
20078.322.263.18-4.636.763.24-3.46-0.4115.5115.51
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.26%
AGUESR$ 14.092.076,60
25.01%
Cotas de fundosR$ 7.786.858,77
21.05%
Operações compromissadasR$ 6.553.889,57
3.90%
Investimento no exteriorR$ 1.214.936,43
2.21%
Outras aplicaçõesR$ 688.714,93
1.69%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 526.733,93
1.54%
Valores a receberR$ 480.991,90
0.90%
Títulos públicosR$ 280.816,27
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 69.768,60
0.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 38.381,73
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.316,75
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.639,73
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 18.396,99
-1.88%
Valores a pagar-R$ 586.520,80
Patrimônio
R$ 31.138.927,94
Cotistas
2
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