Rentabilidade do CSHG ROSA BELA FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP

LÂMINA DE FUNDO

CSHG ROSA BELA FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.02	2.29	6.01	15.56	13.66	277.98

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.04	0.34	0.63	-0.61	0.62	0.23	1.02	-	-	-	-	-	2.28	38.78	265.71	91.35
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	290.85	-
2023	1.21	-0.28	0.06	0.43	2.45	1.43	1.30	-0.05	-0.33	-0.14	2.51	1.63	10.65	81.73	257.56	95.69
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	269.15	-
2022	0.74	0.62	2.58	0.27	0.88	-8.29	1.03	2.21	1.32	1.23	-2.34	-0.28	-0.51	-	223.15	98.48
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	226.59	-
2021	-0.05	0.41	0.69	1.14	1.17	0.40	-0.72	-0.30	0.40	-1.20	0.30	1.73	4.00	90.09	224.80	117.93
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	190.62	-
2020	0.47	-1.04	-7.72	2.92	1.82	2.64	2.87	0.22	-1.37	-0.06	2.45	2.54	5.35	194.55	212.31	119.10
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	178.26	-
2019	2.70	0.10	0.44	0.91	1.45	1.69	0.92	0.75	0.94	1.24	-8.30	2.03	4.50	75.63	196.45	115.01
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	170.81	-
2018	1.48	0.34	0.38	0.68	-1.04	-0.11	0.85	0.60	0.19	1.54	0.37	0.31	5.71	89.08	183.68	118.04
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	155.60	-
2017	0.49	1.19	1.09	0.77	0.45	0.93	1.00	1.00	1.13	0.31	0.16	0.89	9.82	98.89	168.36	120.08
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	140.21	-
2016	0.43	0.10	-2.89	-0.32	2.62	-3.47	2.04	0.96	1.06	0.51	1.48	0.84	3.23	23.09	144.36	121.81
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	118.51	-
2015	0.77	3.98	4.63	-1.46	3.20	-0.65	5.16	1.19	3.30	0.81	1.38	1.22	25.95	195.70	136.72	149.11
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	91.69	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

81.78%

Cotas de fundosR$ 110.274.811,07

13.50%

Títulos públicosR$ 18.205.271,44

4.43%

Investimento no exteriorR$ 5.973.696,68

0.29%

Títulos ligados ao agronegócioR$ 392.280,43

0.22%

DebênturesR$ 299.746,09

0.03%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 34.826,44

0.01%

Valores a receberR$ 13.622,21

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.698,89

-0.01%

Merc Futuro - posic compr-R$ 13.915,16

-0.05%

Merc Futuro - posic vend-R$ 64.180,48

-0.20%

Valores a pagar-R$ 271.134,99

Patrimônio

R$ 134.846.730,66

Cotistas

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