LÂMINA DE FUNDO
CSHG PROV ASSETS FIM - CRED PRIV IE
CSHG PROV ASSETS FIM - CRED PRIV IE
15452813000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4052177
Atualizado: 13/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.02%Patrimônio Líquido
R$ 99.813.164,24
Atualizado: 13/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/05/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.23 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 35.87 | - |
| 2024 | 0.11 | -0.29 | 1.15 | -0.79 | -0.51 | -0.20 | 0.43 | 1.53 | 0.48 | 1.16 | 0.94 | 0.24 | 4.30 | - | 35.79 | - |
| 2023 | -20.02 | 0.17 | 0.12 | 0.38 | 0.68 | 0.64 | -0.49 | 0.34 | 0.70 | 0.42 | 0.06 | 2.43 | -15.57 | - | 30.19 | - |
| 2022 | -19.01 | 2.40 | 8.13 | 4.11 | 2.06 | 1.77 | -0.49 | -1.40 | 3.99 | -0.47 | -4.90 | 0.37 | -6.00 | - | 54.20 | - |
| 2021 | -0.98 | 4.14 | 2.18 | 1.72 | 0.54 | 1.10 | -2.85 | 0.74 | 3.14 | 0.54 | -0.11 | 1.65 | 12.26 | - | 64.05 | - |
| 2020 | 0.65 | 0.55 | -0.76 | 1.69 | -1.48 | 1.39 | 1.71 | 1.86 | -0.94 | 0.78 | 0.98 | -8.34 | -2.34 | - | 46.13 | - |
| 2019 | 1.47 | 0.41 | 0.49 | -15.68 | 1.99 | 1.51 | 0.55 | 4.66 | -0.38 | 1.17 | -0.89 | 0.86 | -5.24 | - | 49.63 | - |
| 2018 | -11.12 | 1.09 | -0.00 | 1.58 | -1.44 | 1.49 | -0.66 | 2.22 | 0.59 | -0.41 | -2.60 | -2.78 | -12.06 | - | 57.91 | - |
| 2017 | 2.21 | 1.96 | 1.88 | 0.15 | -0.67 | 1.42 | 3.42 | 1.81 | 2.95 | -0.22 | 0.77 | 1.55 | 18.56 | - | 79.56 | - |
| 2016 | 1.44 | -0.22 | -4.33 | 0.99 | 2.12 | -2.62 | 1.98 | -16.77 | 2.34 | 2.54 | 0.88 | 1.91 | -10.95 | - | 51.45 | - |
| 2015 | 2.54 | 4.22 | 7.24 | -2.99 | 3.95 | -1.02 | 6.62 | 1.68 | 3.58 | 0.37 | 1.63 | 0.97 | 32.30 | - | 70.07 | - |
| 2014 | 0.64 | -0.28 | -0.45 | -0.58 | 0.46 | 0.31 | 1.00 | 0.02 | 3.35 | -0.05 | 3.15 | 0.70 | 8.49 | - | 28.55 | - |
| 2013 | 0.84 | 0.50 | 1.15 | -0.11 | 2.69 | 1.84 | 1.20 | 2.57 | -2.61 | 0.25 | 3.03 | 1.53 | 13.52 | - | 18.49 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.62 | 0.48 | 0.94 | 1.75 | -0.04 | 4.38 | - | 4.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.58%
Cotas de fundosR$ 98.396.296,41
0.51%
Títulos públicosR$ 505.504,77
0.02%
DisponibilidadesR$ 16.769,65
0.00%
Valores a receberR$ 4.128,29
-0.05%
Valores a pagar-R$ 45.000,52
Patrimônio
R$ 99.813.164,24
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.