LÂMINA DE FUNDO
CSHG PREV MASTER SOBERANO FIF RF REF DI RESP LIMIT
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31611503000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5831364
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.49%
Patrimônio Líquido
R$ 462.281.466,37
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.237.5412.2024.7340.8555.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.040.940.900.991.151.051.23-----7.53-55.41-
20240.940.770.860.850.790.790.890.890.820.910.820.8210.64-44.53-
20231.130.621.050.821.071.021.011.100.990.920.860.8812.09-30.63-
20220.810.840.950.671.091.061.041.191.111.071.011.1112.63-16.54-
2021------0.490.450.530.560.630.763.47-3.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.56%
Títulos públicosR$ 432.500.443,71
5.75%
Operações compromissadasR$ 26.560.985,85
0.70%
DisponibilidadesR$ 3.241.091,70
0.01%
Valores a receberR$ 26.552,49
-0.01%
Valores a pagar-R$ 47.613,44
Patrimônio
R$ 462.281.466,37
Cotistas
52
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