LÂMINA DE FUNDO
CSHG PREV MASTER SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI
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31611503000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4946907
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%Patrimônio Líquido
R$ 479.941.403,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | - | 47.04 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | 10.64 | - | 44.53 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.62 | 1.05 | 0.82 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.10 | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 12.09 | - | 30.63 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.67 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.19 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 1.11 | 12.63 | - | 16.54 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 3.47 | - | 3.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.56%
Títulos públicosR$ 449.022.695,30
5.75%
Operações compromissadasR$ 27.575.660,63
0.70%
DisponibilidadesR$ 3.364.906,90
0.01%
Valores a receberR$ 27.566,84
-0.01%
Valores a pagar-R$ 49.432,35
Patrimônio
R$ 479.941.403,61
Cotistas
54
Web
Android
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