LÂMINA DE FUNDO
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18302904000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8728387
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.11%Patrimônio Líquido
R$ 144.707.306,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
06/08/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61 | - | 184.04 | - |
| 2024 | -0.53 | 0.37 | 0.07 | -1.07 | 1.27 | -0.47 | 1.61 | 0.79 | -0.42 | -0.75 | 0.07 | -2.54 | -1.66 | - | 176.81 | - |
| 2023 | -0.01 | 1.69 | 2.42 | 2.21 | 2.48 | 1.31 | 0.40 | 0.42 | -1.46 | -0.20 | 2.50 | 2.67 | 15.31 | - | 181.49 | - |
| 2022 | -0.64 | 0.62 | 3.34 | 0.94 | 0.93 | -0.44 | -1.18 | 0.89 | 1.47 | 1.24 | -0.81 | -0.24 | 6.20 | - | 144.11 | - |
| 2021 | -0.88 | -1.55 | -0.34 | 0.69 | 1.14 | 0.41 | -0.26 | -1.08 | -0.09 | -2.58 | 3.43 | -0.03 | -1.26 | - | 129.86 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.48 | -6.25 | 1.27 | 1.58 | 2.10 | 4.53 | -1.92 | -1.60 | 0.14 | 1.95 | 5.03 | 7.35 | - | 132.80 | - |
| 2019 | 4.51 | 0.46 | 0.58 | 1.52 | 3.98 | 3.87 | 1.27 | -0.40 | 2.94 | 3.44 | -2.43 | 2.05 | 23.82 | - | 116.86 | - |
| 2018 | 4.12 | 0.60 | 0.26 | -0.57 | -4.85 | -0.66 | 2.56 | -0.83 | -1.02 | 8.30 | 1.36 | 1.58 | 10.79 | - | 75.14 | - |
| 2017 | 1.90 | 4.06 | 0.96 | -1.00 | -1.36 | 0.17 | 4.18 | 1.37 | 1.90 | -0.76 | -1.15 | 0.77 | 11.40 | - | 58.08 | - |
| 2016 | 1.39 | 2.86 | 7.51 | 4.32 | -0.33 | 2.18 | 2.91 | 0.99 | 1.73 | 0.87 | -1.54 | 2.76 | 28.53 | - | 41.90 | - |
| 2015 | 3.25 | 0.00 | -0.16 | 2.43 | 2.33 | -0.21 | -0.87 | -3.96 | -1.32 | 2.59 | 1.21 | 1.35 | 6.60 | - | 10.41 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.71 | 3.53 | -2.89 | 1.62 | 1.87 | -1.78 | 3.57 | - | 3.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.49%
Títulos públicosR$ 138.175.985,59
4.51%
Operações compromissadasR$ 6.521.502,47
0.76%
Termo - obr por compra a pagR$ 1.096.820,61
0.76%
Termo - compras a receberR$ 1.094.775,99
0.01%
DisponibilidadesR$ 20.370,19
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.341,01
0.00%
Valores a receberR$ 6.845,25
-0.01%
Valores a pagar-R$ 16.026,20
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.657,68
Patrimônio
R$ 144.707.306,45
Cotistas
4
Web
Android
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