LÂMINA DE FUNDO
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26.143.171/0001-63
Multimercados
Preço da Cota
R$ 1,8925678179
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.05%Patrimônio Líquido
R$ 26.646.661,84
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Asa Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | 85.44 | - |
| 2025 | 1.14 | -0.93 | 0.87 | 3.92 | 1.81 | 0.70 | -0.72 | 2.01 | 1.36 | 3.24 | 1.56 | -0.81 | 14.96 | - | 84.83 | - |
| 2024 | 0.84 | 1.47 | 2.31 | -2.13 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | -2.01 | 2.07 | 0.01 | -2.19 | 1.15 | 5.50 | - | 60.78 | - |
| 2023 | 0.65 | -0.58 | 1.89 | 1.63 | 2.44 | 1.98 | -0.09 | -0.86 | 0.10 | 0.33 | 0.48 | 2.08 | 10.45 | - | 52.40 | - |
| 2022 | -0.09 | 0.84 | 2.64 | 1.94 | 0.14 | 0.27 | 1.67 | 1.13 | 2.33 | 1.65 | 0.13 | -0.03 | 13.32 | - | 37.98 | - |
| 2021 | -0.45 | 0.73 | 0.17 | 0.55 | 1.44 | -0.74 | 1.56 | -3.10 | -1.34 | -2.49 | -0.38 | 0.83 | -3.29 | - | 21.76 | - |
| 2020 | 0.34 | -3.38 | -9.30 | 3.39 | 1.47 | 1.59 | 0.70 | 0.67 | -2.28 | -0.97 | 2.46 | 1.83 | -4.08 | - | 25.90 | - |
| 2019 | 2.24 | 0.17 | 0.38 | 1.03 | -0.14 | 1.81 | 1.52 | -0.44 | 1.01 | 0.82 | -0.40 | 3.40 | 11.93 | - | 31.26 | - |
| 2018 | 3.19 | -0.89 | -0.22 | -0.14 | -0.45 | 2.83 | 1.78 | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 0.83 | -0.15 | 8.02 | - | 17.27 | - |
| 2017 | - | - | - | - | -0.64 | 0.50 | 2.84 | 1.18 | 1.27 | 0.53 | 0.86 | 1.75 | 8.56 | - | 8.56 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 26.646.661,84
Cotistas
1
Web
Android
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