LÂMINA DE FUNDO
PAVIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
PAVIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32287573000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 142,696096
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.52%Patrimônio Líquido
R$ 169.622.497,70
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.14 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | - | 39.14 | - |
| 2024 | -0.15 | 0.44 | 0.66 | -0.57 | 1.00 | 0.22 | 1.34 | 1.21 | 0.63 | 0.22 | 0.64 | -0.34 | 5.41 | - | 37.93 | - |
| 2023 | 1.41 | 0.10 | 0.19 | 0.78 | 1.14 | 1.20 | 0.69 | 0.52 | -0.70 | 0.31 | 1.98 | 0.31 | 8.20 | - | 30.85 | - |
| 2022 | 1.12 | 0.78 | 3.23 | 0.52 | 1.28 | -0.72 | 0.65 | 2.16 | 1.43 | 1.91 | -1.99 | 0.60 | 11.43 | - | 20.93 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.62 | -0.13 | 1.01 | 0.61 | 0.39 | -1.41 | -0.09 | -0.15 | -1.26 | 0.06 | 1.42 | -0.52 | - | 8.53 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.03 | -2.74 | 1.51 | 2.02 | 1.37 | 1.99 | 0.20 | -0.84 | -0.03 | 1.67 | 2.09 | 7.93 | - | 9.10 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.32 | 1.40 | 1.08 | - | 1.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.86%
Cotas de fundosR$ 142.238.794,33
16.31%
Títulos públicosR$ 27.672.309,26
0.02%
Valores a receberR$ 26.338,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 530,04
-0.04%
Valores a pagar-R$ 65.745,44
-0.15%
Merc Futuro - posic compr-R$ 249.718,85
Patrimônio
R$ 169.622.497,70
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.