LÂMINA DE FUNDO
CSHG PATRIA FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
CSHG PATRIA FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
28974050000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,58866
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.97%Patrimônio Líquido
R$ 10.315.058,67
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/11/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | - | 56.16 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.78 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 10.32 | - | 53.49 | - |
| 2023 | 0.79 | 0.49 | 0.88 | 0.85 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.22 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 11.84 | - | 39.13 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.84 | 0.97 | 0.79 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 12.75 | - | 24.40 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.16 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.51 | 0.60 | 0.78 | 4.24 | - | 10.33 | - |
| 2020 | 0.33 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | -0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.31 | 1.94 | - | 5.84 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.48 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.30 | 3.83 | - | 3.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 10.308.334,70
0.25%
DisponibilidadesR$ 25.570,82
0.04%
Valores a receberR$ 3.880,68
-0.22%
Valores a pagar-R$ 22.727,80
Patrimônio
R$ 10.315.058,67
Cotistas
180
Web
Android
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