LÂMINA DE FUNDO
CSHG MASTER PORTFOLIO CRED PRIV FI FINANCEIRO - MU
CSHG MASTER PORTFOLIO CRED PRIV FI FINANCEIRO - MU
31611340000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7818499
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.47%Patrimônio Líquido
R$ 613.603.876,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | 5.79 | - | 72.97 | - |
| 2024 | 1.20 | 1.06 | 1.10 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 0.98 | 0.83 | 0.44 | 12.17 | - | 63.50 | - |
| 2023 | 0.24 | 0.31 | 0.80 | 0.89 | 1.20 | 1.32 | 1.26 | 1.58 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.06 | 12.63 | - | 45.76 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.87 | 1.10 | 0.97 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.29 | 1.25 | 1.13 | 1.16 | 1.23 | 14.12 | - | 29.42 | - |
| 2021 | 0.44 | 0.34 | 0.54 | 0.57 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.75 | 0.83 | 7.17 | - | 13.40 | - |
| 2020 | 0.47 | 0.26 | -1.03 | -1.87 | 0.15 | 0.73 | 1.01 | 0.66 | 0.33 | 0.04 | 0.85 | 0.49 | 2.07 | - | 5.82 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.62 | 0.49 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.18 | 0.24 | 3.67 | - | 3.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.20%
DebênturesR$ 301.866.709,95
26.84%
Operações compromissadasR$ 164.667.803,94
10.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 61.521.771,60
6.50%
Títulos públicosR$ 39.867.040,38
5.03%
Cotas de fundosR$ 30.861.025,34
1.29%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 7.933.487,62
0.82%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 5.004.696,19
0.53%
Títulos de crédito privadoR$ 3.273.911,71
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 149.278,34
0.00%
Valores a receberR$ 7.115,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.579,63
-0.25%
Valores a pagar-R$ 1.552.550,16
Patrimônio
R$ 613.603.876,40
Cotistas
4
Web
Android
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