LÂMINA DE FUNDO
CSHG MASTER PORT ACOES FIF ACOES RESP LIMITADA
CSHG MASTER PORT ACOES FIF ACOES RESP LIMITADA
26861621000153
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,8227755
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.74%Patrimônio Líquido
R$ 6.678.569,58
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/02/2017
Benchmark
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15 | -0.74 | -14.93 | 6.72 | 17.12 | 3.05 | -0.82 | - | - | - | - | - | 7.71 | - | 88.70 | - |
| 2024 | -3.99 | 3.05 | -0.38 | -3.57 | 0.08 | -2.01 | 10.34 | 9.79 | -4.74 | 3.13 | -5.60 | -14.54 | -10.51 | - | 75.19 | - |
| 2023 | 4.38 | -3.05 | -1.98 | 1.36 | 6.47 | 6.91 | -0.01 | -3.06 | -1.40 | -3.41 | 10.21 | 5.83 | 23.22 | - | 95.77 | - |
| 2022 | 7.46 | -2.29 | 5.41 | -5.24 | 1.31 | -12.13 | 6.02 | 6.82 | -1.29 | 5.87 | -6.97 | -2.35 | 0.38 | - | 58.87 | - |
| 2021 | -1.68 | -2.04 | 2.44 | 2.78 | 2.73 | 0.84 | -4.45 | -2.43 | -4.86 | -9.92 | -2.84 | 2.31 | -16.57 | - | 58.27 | - |
| 2020 | 3.96 | -4.77 | -22.92 | 10.46 | 6.70 | 6.88 | 6.57 | 3.12 | -7.96 | -1.14 | 8.98 | 5.85 | 10.88 | - | 89.71 | - |
| 2019 | 8.64 | -0.75 | 0.78 | 2.27 | 0.07 | 3.03 | 0.95 | 1.47 | 0.82 | 1.65 | 0.83 | 8.42 | 31.49 | - | 71.09 | - |
| 2018 | 4.76 | 0.24 | 1.34 | 0.40 | -6.17 | -4.46 | 6.66 | -1.94 | 1.88 | 14.46 | 3.56 | 3.15 | 24.79 | - | 30.12 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | -0.03 | -1.91 | 3.96 | 4.27 | - | 4.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
76.93%
AGUESR$ 5.137.880,68
8.78%
Investimento no exteriorR$ 586.331,96
5.35%
Outras aplicaçõesR$ 357.161,65
4.94%
Valores a receberR$ 330.190,55
3.96%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 264.522,38
1.80%
Operações compromissadasR$ 120.151,72
1.40%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 93.677,98
0.50%
Opç venda - posiç titularesR$ 33.462,69
0.36%
Opç compra - posiç titularesR$ 23.834,95
0.25%
DisponibilidadesR$ 16.670,45
0.19%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 12.662,06
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 184,88
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24,82
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 863,81
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 8.823,64
-4.31%
Valores a pagar-R$ 288.080,03
Patrimônio
R$ 6.678.569,58
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.