LÂMINA DE FUNDO
CSHG MASTER IA CRED PRIV FIF MULT PREV RESP LIMITA
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25307339000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2968466
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.79%
Patrimônio Líquido
R$ 964.266.960,79
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.739.1212.6927.1843.67122.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.181.141.091.051.241.081.260.73----9.11-122.75-
20241.141.021.050.870.850.950.991.000.990.950.820.4711.68-104.15-
20230.460.350.880.841.141.191.211.461.161.091.011.0212.46-82.80-
20220.850.871.120.951.211.181.171.281.251.111.151.2414.23-62.55-
20210.280.240.510.810.430.520.510.760.820.730.760.757.35-42.30-
20200.480.24-1.38-1.480.170.650.970.570.35-0.030.780.581.88-32.55-
20190.700.580.520.570.600.490.620.540.480.360.150.306.07-30.11-
20180.630.500.590.570.590.570.610.630.510.610.560.667.26-22.66-
20171.120.981.080.811.030.930.840.840.660.680.590.5710.61-14.36-
2016---------1.111.091.153.39-3.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.58%
DebênturesR$ 545.562.363,23
21.45%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 206.821.088,37
11.73%
Títulos públicosR$ 113.141.617,79
4.44%
Operações compromissadasR$ 42.816.760,49
2.35%
Cotas de fundosR$ 22.693.643,00
2.32%
Títulos de crédito privadoR$ 22.393.513,95
1.17%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 11.327.076,21
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 122.623,55
0.00%
Valores a receberR$ 15.308,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.915,98
-0.07%
Valores a pagar-R$ 640.966,96
Patrimônio
R$ 964.266.960,79
Cotistas
17
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