LÂMINA DE FUNDO
CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B RF FI
CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B RF FI
31552352000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6321431
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.32%Patrimônio Líquido
R$ 44.401.325,39
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
20/09/2018
Benchmark
IMA-B
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 61.37 | - |
| 2024 | -0.52 | 0.36 | 0.07 | -1.08 | 1.27 | -0.46 | 1.64 | 0.79 | -0.43 | -0.67 | 0.10 | -2.58 | -1.57 | - | 58.83 | - |
| 2023 | -0.02 | 1.69 | 2.42 | 2.21 | 2.46 | 1.30 | 0.40 | 0.44 | -1.42 | -0.20 | 2.51 | 2.65 | 15.32 | - | 61.36 | - |
| 2022 | -0.68 | 0.63 | 3.47 | 1.07 | 0.94 | -0.46 | -1.12 | 0.87 | 1.48 | 1.21 | -0.80 | -0.21 | 6.50 | - | 39.93 | - |
| 2021 | -0.97 | -1.50 | -0.21 | 0.68 | 1.13 | 0.41 | -0.32 | -1.16 | -0.11 | -2.41 | 3.48 | -0.13 | -1.22 | - | 31.39 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.49 | -6.19 | 1.30 | 1.55 | 2.09 | 4.56 | -1.94 | -1.63 | 0.14 | 1.97 | 5.03 | 7.43 | - | 33.01 | - |
| 2019 | 4.49 | 0.53 | 0.56 | 1.54 | 3.97 | 3.88 | 1.23 | -0.36 | 2.94 | 3.42 | -2.45 | 2.03 | 23.81 | - | 23.81 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.64%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 40.689.374,59
8.36%
COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOSR$ 3.711.950,80
0.01%
OUTROSR$ 4.440,13
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 44.401.325,39
Cotistas
2
Web
Android
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