LÂMINA DE FUNDO
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FI FINANCEIRO RF RES
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FI FINANCEIRO RF RES
31552347000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,358479
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.20%Patrimônio Líquido
R$ 2.547.921,50
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/09/2018
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.44 | - | 32.82 | - |
| 2024 | 0.31 | 0.01 | 0.23 | -1.02 | 0.88 | -0.72 | 0.85 | 1.16 | 0.16 | -0.36 | -1.65 | -4.01 | -4.19 | - | 27.17 | - |
| 2023 | 0.61 | 0.45 | 2.56 | 1.54 | 3.05 | 2.14 | 0.47 | 0.79 | -1.05 | 0.28 | 3.57 | 1.78 | 17.34 | - | 32.73 | - |
| 2022 | -1.43 | 0.52 | 0.87 | -1.09 | 0.45 | -0.20 | 1.09 | 2.98 | 1.64 | 0.42 | -2.29 | 1.49 | 4.42 | - | 13.12 | - |
| 2021 | -1.51 | -2.16 | -1.94 | 0.96 | 0.41 | 0.24 | -1.21 | -1.97 | -0.60 | -4.75 | 3.48 | 3.68 | -5.54 | - | 8.33 | - |
| 2020 | 1.22 | 1.11 | 0.40 | 1.75 | 1.95 | 1.01 | 1.59 | -1.04 | -1.39 | -0.76 | 0.32 | 3.88 | 10.39 | - | 14.68 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 2.32 | -1.05 | 0.73 | 3.89 | - | 3.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.287.523,92
10.13%
COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOSR$ 258.104,45
0.13%
OUTROSR$ 3.312,30
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.547.921,50
Cotistas
1
Web
Android
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