LÂMINA DE FUNDO
CSHG LEXINGTON SECONDARIES FIC FIF RF REF DI RE
CSHG LEXINGTON SECONDARIES FIC FIF RF REF DI RE
31666614000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5676892
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.91%Patrimônio Líquido
R$ 13.055.258,31
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | - | 54.71 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 10.25 | - | 52.06 | - |
| 2023 | 0.78 | 0.48 | 0.87 | 0.84 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.21 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 11.68 | - | 37.93 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | 0.75 | 1.12 | 1.03 | 1.04 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 1.11 | 12.67 | - | 23.50 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.77 | 4.61 | - | 9.61 | - |
| 2020 | 0.33 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | -0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.30 | 1.88 | - | 4.78 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.31 | 2.85 | - | 2.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 13.055.832,09
0.03%
DisponibilidadesR$ 3.324,20
0.00%
Valores a receberR$ 504,13
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.401,88
Patrimônio
R$ 13.055.258,31
Cotistas
80
Web
Android
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