LÂMINA DE FUNDO
CSHG LEXINGTON SECONDARIES FC FI RF REF DI RESP LI
CSHG LEXINGTON SECONDARIES FC FI RF REF DI RESP LI
31666614000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7002828
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.01%Patrimônio Líquido
R$ 13.524.258,18
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 1.13 | 1.04 | 1.16 | 1.09 | 1.10 | - | - | - | 9.80 | - | 66.97 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.74 | 0.70 | 10.25 | - | 52.06 | - |
| 2023 | 0.78 | 0.48 | 0.87 | 0.84 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.21 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 11.68 | - | 37.93 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | 0.75 | 1.12 | 1.03 | 1.04 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 1.11 | 12.67 | - | 23.50 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.77 | 4.61 | - | 9.61 | - |
| 2020 | 0.33 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | -0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.30 | 1.88 | - | 4.78 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.31 | 2.85 | - | 2.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 13.524.852,57
0.03%
DisponibilidadesR$ 3.443,62
0.00%
Valores a receberR$ 522,24
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.560,01
Patrimônio
R$ 13.524.258,18
Cotistas
79
Web
Android
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