LÂMINA DE FUNDO
CSHG KZ I FC FI RF REF DI RESP LIMITADA
CSHG KZ I FC FI RF REF DI RESP LIMITADA
41382460000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5465152
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%Patrimônio Líquido
R$ 11.054.493,23
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 1.12 | 1.03 | 0.44 | - | - | - | - | - | 6.64 | - | 52.45 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.78 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 0.73 | 0.69 | 10.24 | - | 42.96 | - |
| 2023 | 0.79 | 0.48 | 0.87 | 0.84 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.21 | 1.03 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 11.76 | - | 29.68 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.82 | 0.96 | 0.78 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.11 | 12.60 | - | 16.03 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.53 | 0.59 | 0.73 | 3.05 | - | 3.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 11.069.361,52
0.02%
Valores a receberR$ 2.540,51
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.415,98
-0.18%
Valores a pagar-R$ 19.824,94
Patrimônio
R$ 11.054.493,23
Cotistas
91
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.