LÂMINA DE FUNDO
CSHG JAZZ FIM - CRED PRIV IE
CSHG JAZZ FIM - CRED PRIV IE
22.918.520/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,666572
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.56%Patrimônio Líquido
R$ 13.822.248,51
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.22 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | -32.96 | - |
| 2024 | -0.49 | 0.27 | 0.70 | -1.69 | -0.05 | 0.38 | 1.41 | 1.46 | 0.59 | 0.37 | 0.48 | -0.38 | 3.05 | - | -33.64 | - |
| 2023 | 0.40 | 0.35 | 0.54 | 0.86 | 2.04 | 0.21 | 0.99 | -0.03 | -1.14 | -17.31 | 2.87 | 2.33 | -9.24 | - | -35.61 | - |
| 2022 | 0.17 | 0.67 | 3.33 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 0.39 | 1.92 | 2.21 | -20.97 | -3.09 | 0.30 | -14.85 | - | -29.05 | - |
| 2021 | -0.45 | 0.70 | 0.29 | 1.40 | 0.68 | 0.15 | -1.42 | -0.08 | -0.31 | -24.02 | 0.05 | 1.45 | -22.16 | - | -16.68 | - |
| 2020 | 0.65 | -1.38 | -6.86 | 3.08 | 1.80 | 2.02 | 2.75 | 0.79 | -1.73 | -17.70 | 2.55 | 2.74 | -12.66 | - | 7.04 | - |
| 2019 | 2.60 | -0.15 | 0.16 | 0.74 | 1.24 | 1.77 | 0.58 | 1.00 | -9.34 | 1.56 | -0.51 | 2.10 | 1.19 | - | 22.56 | - |
| 2018 | 2.94 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | -1.63 | 0.29 | 1.02 | -13.75 | 0.40 | 2.24 | 0.04 | -0.08 | -8.11 | - | 21.12 | - |
| 2017 | 2.09 | 2.17 | 1.32 | 0.26 | -1.14 | 0.84 | 2.30 | 1.22 | 2.02 | 0.28 | 0.03 | 1.22 | 13.30 | - | 31.81 | - |
| 2016 | 1.12 | 0.67 | -0.40 | 1.33 | 1.05 | 0.63 | 1.63 | 1.23 | 1.49 | 1.45 | -0.18 | 1.97 | 12.64 | - | 16.33 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 0.98 | 1.17 | 3.28 | - | 3.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 13.830.630,32
0.01%
Valores a receberR$ 1.100,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 294,99
-0.07%
Valores a pagar-R$ 9.776,61
Patrimônio
R$ 13.822.248,51
Cotistas
2
Web
Android
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