LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA JAVA FIM CRED PRIV RESP LIMITADA
CL UNICA JAVA FIM CRED PRIV RESP LIMITADA
20216125000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,93437776
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.18%Patrimônio Líquido
R$ 117.214.080,31
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/06/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Oikos Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 | - | 172.28 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.68 | 1.04 | 0.24 | 0.39 | 0.62 | 0.54 | 0.90 | 0.47 | 4.58 | -0.14 | -2.34 | 7.79 | - | 166.26 | - |
| 2023 | 0.63 | 0.22 | -0.26 | -0.10 | 1.56 | 0.49 | 1.22 | -0.30 | 0.51 | -0.24 | 0.28 | 1.45 | 5.57 | - | 147.02 | - |
| 2022 | 4.08 | -1.12 | 2.78 | 1.34 | 0.64 | 0.72 | 0.28 | 3.38 | 0.66 | 1.74 | -0.34 | 3.17 | 18.61 | - | 133.98 | - |
| 2021 | 0.49 | 0.98 | -0.11 | 1.40 | 0.61 | 0.63 | -0.24 | -0.60 | 0.49 | -1.13 | 1.19 | 0.39 | 4.15 | - | 97.27 | - |
| 2020 | 0.43 | -0.17 | -2.15 | 1.60 | 0.84 | 2.21 | 1.63 | -0.39 | -1.06 | 0.44 | 0.18 | 1.29 | 4.87 | - | 89.41 | - |
| 2019 | 3.94 | 0.49 | -0.55 | 0.70 | 1.56 | 1.66 | 1.25 | 0.92 | 0.42 | 0.76 | 0.31 | 1.06 | 13.19 | - | 80.62 | - |
| 2018 | 0.24 | -0.29 | 0.64 | 1.46 | -0.04 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | -0.20 | 3.81 | 0.35 | 1.25 | 8.76 | - | 59.57 | - |
| 2017 | 3.95 | 2.95 | -0.26 | -0.16 | -0.49 | 0.49 | 2.04 | 0.03 | 1.44 | 0.33 | -0.85 | 0.29 | 10.08 | - | 46.72 | - |
| 2016 | 0.53 | 0.91 | 0.78 | 1.32 | 0.44 | 1.77 | 1.42 | 1.50 | 1.04 | 0.25 | -0.87 | 2.39 | 12.06 | - | 33.28 | - |
| 2015 | -0.27 | 0.64 | 1.73 | 0.87 | 2.13 | 0.02 | 2.41 | 1.31 | 1.15 | -0.13 | 0.34 | 0.55 | 11.25 | - | 18.94 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 1.63 | 1.64 | 0.79 | 1.37 | 1.02 | 6.91 | - | 6.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.93%
Cotas de fundosR$ 107.752.096,75
7.02%
Títulos públicosR$ 8.226.139,60
1.05%
AGUESR$ 1.235.882,76
0.02%
Valores a receberR$ 27.537,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 807,56
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.385,95
Patrimônio
R$ 117.214.080,31
Cotistas
4
Web
Android
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