LÂMINA DE FUNDO
CSHG JABEOL EQUITY FIA - IE
CSHG JABEOL EQUITY FIA - IE
08.056.844/0001-66
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,5742915
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.98%Patrimônio Líquido
R$ 44.951.453,08
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/07/2006
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.91 | 1.76 | 1.20 | -3.68 | 1.22 | 1.10 | 2.20 | - | - | - | - | - | 2.80 | 47.30 | 855.79 | 253.62 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 337.43 | - |
| 2023 | 3.52 | -1.23 | -1.63 | 1.00 | 5.48 | 5.47 | 1.98 | -1.16 | -1.55 | -2.61 | 7.99 | 3.29 | 21.83 | 167.54 | 829.75 | 265.11 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 312.98 | - |
| 2022 | 3.49 | -0.39 | 4.18 | -5.43 | 0.92 | -6.41 | 4.08 | 5.61 | 0.14 | 5.80 | -3.87 | -1.78 | 5.48 | 44.26 | 663.16 | 249.90 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 265.37 | - |
| 2021 | 0.46 | -1.85 | 0.63 | 2.40 | 2.99 | 1.18 | -2.24 | -1.29 | -4.27 | -8.72 | -3.58 | 1.19 | -12.89 | - | 623.51 | 276.97 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 225.12 | - |
| 2020 | 2.99 | -4.73 | -24.60 | 9.79 | 6.44 | 7.31 | 7.16 | 0.96 | -5.10 | -1.02 | 9.30 | 5.32 | 8.53 | 310.18 | 730.57 | 345.75 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 211.30 | - |
| 2019 | 7.99 | -0.91 | -0.17 | 1.80 | 1.29 | 3.00 | 3.01 | 1.49 | 1.18 | 1.97 | 0.86 | 7.15 | 32.25 | 542.02 | 665.29 | 327.78 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 202.97 | - |
| 2018 | 5.45 | 0.07 | 0.99 | 0.48 | -6.71 | -3.60 | 5.55 | -2.63 | 0.91 | 9.40 | 3.14 | 1.51 | 14.39 | 224.49 | 478.67 | 257.41 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 185.95 | - |
| 2017 | 4.18 | 2.71 | 0.96 | 1.01 | -1.92 | 1.00 | 3.41 | 3.08 | 3.92 | 0.25 | -1.56 | 3.64 | 22.47 | 226.28 | 405.87 | 240.55 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 168.73 | - |
| 2016 | 0.19 | 2.69 | 8.40 | 4.17 | -1.55 | 4.36 | 6.62 | 0.69 | 0.18 | 4.86 | -5.36 | 0.87 | 28.51 | 203.79 | 313.06 | 216.72 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 144.45 | - |
| 2015 | -4.64 | 5.12 | 1.31 | 3.43 | -2.35 | 0.11 | -0.24 | -4.91 | -1.75 | 1.04 | 0.60 | -0.41 | -3.12 | - | 221.42 | 193.46 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 114.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.41%
Cotas de fundosR$ 44.686.599,12
0.60%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 270.107,75
0.00%
Valores a receberR$ 1.877,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 364,57
-0.02%
Valores a pagar-R$ 7.492,92
Patrimônio
R$ 44.951.453,08
Cotistas
5
Web
Android
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