LÂMINA DE FUNDO
CSHG GLIK FIC FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILI
CSHG GLIK FIC FIF - MULT CRED PRIV RESPONSABILI
07.661.541/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,5814844
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.43%Patrimônio Líquido
R$ 47.952.264,54
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/03/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05 | 0.62 | 0.87 | -1.10 | 0.60 | 0.64 | 1.11 | - | - | - | - | - | 2.70 | 45.92 | 500.67 | 140.43 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 356.53 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.33 | 0.16 | 0.43 | 1.26 | 1.10 | 0.69 | 0.30 | -0.58 | -0.31 | 2.15 | 1.84 | 8.40 | 64.47 | 484.88 | 146.41 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 331.18 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.95 | 3.00 | 1.44 | 0.92 | 0.05 | 0.70 | 2.14 | 1.93 | 1.36 | -1.78 | 0.85 | 12.90 | 104.20 | 439.56 | 156.16 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 281.47 | - |
| 2021 | -0.31 | 0.20 | 0.49 | 1.31 | 0.66 | 0.45 | -1.49 | 0.17 | 0.06 | -1.85 | 0.18 | 1.69 | 1.51 | 34.01 | 377.91 | 157.82 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 239.45 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.04 | -7.37 | 3.57 | 1.68 | 1.61 | 2.44 | 0.50 | -1.64 | -0.32 | 2.63 | 2.89 | 5.09 | 185.09 | 370.80 | 164.79 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 225.02 | - |
| 2019 | 3.56 | -0.14 | -0.08 | 0.88 | 1.22 | 2.06 | 0.67 | 0.51 | 0.92 | 1.60 | -0.50 | 2.22 | 13.63 | 229.08 | 347.99 | 160.87 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 216.32 | - |
| 2018 | 3.37 | 0.37 | 1.04 | 0.40 | -1.88 | 0.26 | 1.20 | 0.19 | 0.14 | 2.11 | 0.49 | -0.14 | 7.72 | 120.44 | 294.26 | 148.20 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 198.56 | - |
| 2017 | 1.60 | 2.01 | 1.05 | 0.20 | -1.34 | 0.64 | 2.60 | 1.38 | 1.85 | 0.04 | -0.29 | 1.45 | 11.71 | 117.93 | 266.00 | 147.31 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 180.57 | - |
| 2016 | 0.86 | 0.81 | -0.12 | 1.98 | 0.79 | 0.68 | 2.47 | 1.38 | 1.38 | 2.38 | -0.22 | 2.06 | 15.40 | 110.08 | 227.64 | 146.65 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 155.23 | - |
| 2015 | 0.50 | 3.05 | 3.06 | -0.27 | 1.93 | -0.38 | 3.66 | -0.03 | 1.41 | 0.95 | 1.17 | 0.84 | 16.99 | 128.13 | 183.91 | 148.43 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 123.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.38%
Cotas de fundosR$ 45.737.076,11
4.64%
Valores a receberR$ 2.226.141,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 602,63
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.557,44
Patrimônio
R$ 47.952.264,54
Cotistas
2
Web
Android
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