LÂMINA DE FUNDO
CSH DIA GOUL FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CSH DIA GOUL FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
05.573.298/0001-42
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,7402398
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.94%Patrimônio Líquido
R$ 37.670.903,39
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/05/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.62 | 0.58 | 1.08 | -2.29 | 1.36 | 1.04 | 1.10 | - | - | - | - | - | 2.22 | 37.76 | 817.94 | 181.18 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 451.45 | - |
| 2023 | 2.12 | -0.09 | -0.66 | 0.34 | 1.71 | 1.55 | 1.23 | -0.16 | -0.57 | -0.77 | 3.35 | 3.01 | 11.51 | 88.33 | 798.01 | 189.63 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 420.82 | - |
| 2022 | 1.84 | 1.27 | 4.88 | 0.53 | 0.99 | -1.51 | 1.06 | 2.76 | 1.83 | 2.13 | -2.41 | 0.07 | 14.08 | 113.73 | 705.31 | 195.49 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 360.78 | - |
| 2021 | 0.49 | 0.83 | 1.28 | 0.84 | 0.84 | 0.12 | -2.25 | -0.22 | -0.00 | -2.72 | -1.05 | 1.83 | -0.12 | - | 605.92 | 195.44 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 310.02 | - |
| 2020 | 0.78 | -1.89 | -9.13 | 6.49 | 2.13 | 1.97 | 2.43 | 0.94 | -1.27 | -0.02 | 3.25 | 2.39 | 7.51 | 273.09 | 606.77 | 207.38 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 292.59 | - |
| 2019 | 3.46 | -0.06 | 0.53 | 0.91 | 1.51 | 1.40 | 1.09 | 1.32 | 0.97 | 0.85 | 0.13 | 2.23 | 15.27 | 256.64 | 557.40 | 197.60 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 282.08 | - |
| 2018 | 3.73 | 0.08 | 0.18 | 0.64 | -2.19 | -0.15 | 1.16 | 0.69 | 0.03 | 2.22 | 0.58 | -0.37 | 6.68 | 104.21 | 470.31 | 180.45 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 260.63 | - |
| 2017 | 1.26 | 1.79 | 1.34 | 0.41 | -1.15 | 0.66 | 1.91 | 0.83 | 1.48 | -0.01 | -0.19 | 1.02 | 9.71 | 97.78 | 434.60 | 181.91 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 238.90 | - |
| 2016 | 0.79 | 0.25 | -2.19 | 0.96 | 1.88 | -0.74 | 1.94 | 1.30 | 1.35 | 1.11 | 0.76 | 2.34 | 10.10 | 72.19 | 387.28 | 185.93 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 208.29 | - |
| 2015 | 1.06 | 3.72 | 3.56 | -0.87 | 2.75 | -0.14 | 4.36 | -0.25 | 1.57 | 1.38 | 1.94 | 1.15 | 22.04 | 166.21 | 342.58 | 200.98 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 170.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.86%
Cotas de fundosR$ 36.486.417,17
3.16%
Títulos públicosR$ 1.192.214,21
0.04%
Valores a receberR$ 15.303,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 554,26
-0.06%
Valores a pagar-R$ 23.584,91
Patrimônio
R$ 37.670.903,39
Cotistas
2
Web
Android
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