LÂMINA DE FUNDO
CSHG DI SPECIAL FIF RF REF RESP LIMITADA
CSHG DI SPECIAL FIF RF REF RESP LIMITADA
40764095000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5846262
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%Patrimônio Líquido
R$ 23.738.820,20
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.94 | 0.90 | 0.98 | 1.14 | 1.06 | 0.46 | - | - | - | - | - | 6.69 | - | 56.43 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.81 | 0.91 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 10.50 | - | 46.62 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.53 | 0.97 | 0.90 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.15 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 12.57 | - | 32.69 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 0.81 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.15 | 1.09 | 1.06 | 1.16 | 13.08 | - | 17.87 | - |
| 2021 | - | - | - | -0.13 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.60 | 0.63 | 0.80 | 4.24 | - | 4.24 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 12.325.195,45
19.58%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 4.648.061,00
17.75%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.213.640,59
9.18%
OUTROSR$ 2.179.223,69
1.58%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 375.073,36
Patrimônio
R$ 23.738.820,20
Cotistas
1
Web
Android
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