LÂMINA DE FUNDO
CSHG CANARY FIC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI - RE
CSHG CANARY FIC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI - RE
32683877000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4705471
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.12%Patrimônio Líquido
R$ 3.898.852,07
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/04/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 45.26 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.70 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.70 | 0.65 | 9.46 | - | 42.89 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.46 | 0.85 | 0.82 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.18 | 1.00 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 11.24 | - | 30.54 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.73 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.09 | 12.24 | - | 17.35 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.74 | 4.30 | - | 4.55 | - |
| 2020 | - | 0.26 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.26 | 0.24 | - | 0.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.10%
Cotas de fundosR$ 3.902.830,07
0.01%
Valores a receberR$ 463,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 44,08
-0.12%
Valores a pagar-R$ 4.485,55
Patrimônio
R$ 3.898.852,07
Cotistas
93
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.