LÂMINA DE FUNDO
CSHG AS 7.7 FI EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RE
CSHG AS 7.7 FI EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RE
18679362000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,4509071
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.15%Patrimônio Líquido
R$ 88.819.725,63
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/10/2013
Benchmark
IMA-B
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 1.11 | 1.13 | 0.86 | 1.04 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | 5.97 | - | 235.54 | - |
| 2024 | 0.75 | 1.52 | 0.64 | -0.58 | 1.26 | -0.05 | 1.31 | 1.06 | 0.08 | -0.17 | 0.15 | 0.70 | 6.85 | - | 216.64 | - |
| 2023 | 0.36 | 0.49 | 2.00 | 1.67 | 2.69 | 1.79 | 1.00 | 1.02 | -0.94 | 0.02 | 1.98 | 1.80 | 14.73 | - | 196.34 | - |
| 2022 | -0.24 | 0.69 | 2.56 | 1.14 | 1.07 | 0.40 | -0.48 | 0.38 | 0.20 | 0.59 | -1.00 | 0.39 | 5.80 | - | 158.29 | - |
| 2021 | 0.54 | -1.03 | 0.57 | 1.29 | 0.82 | 0.55 | 0.01 | 0.02 | 0.64 | -1.10 | 2.76 | 0.73 | 5.90 | - | 144.13 | - |
| 2020 | 1.28 | 0.56 | -4.06 | 0.78 | 1.93 | 1.73 | 2.07 | 0.04 | 0.27 | 0.76 | 0.98 | 3.21 | 9.79 | - | 130.53 | - |
| 2019 | 1.75 | 0.79 | 0.81 | 1.16 | 1.65 | 1.62 | 0.59 | -0.17 | 1.18 | 0.34 | -1.43 | 1.46 | 10.15 | - | 109.97 | - |
| 2018 | 1.96 | 0.59 | 1.70 | 0.78 | -1.68 | 0.37 | 1.88 | 0.79 | 0.74 | 3.35 | 0.62 | 1.36 | 13.11 | - | 90.63 | - |
| 2017 | 1.49 | 2.57 | 1.31 | 0.16 | -0.46 | 0.38 | 2.93 | 1.17 | 0.99 | -0.31 | -0.13 | 0.59 | 11.16 | - | 68.53 | - |
| 2016 | 2.34 | 2.42 | 2.71 | 2.11 | 1.09 | 0.41 | 1.78 | 1.27 | 1.32 | 0.38 | -0.21 | 1.44 | 18.41 | - | 51.61 | - |
| 2015 | 2.82 | 1.10 | -0.05 | 0.81 | 1.84 | 0.28 | 1.72 | -2.25 | 0.07 | 1.67 | 0.54 | 1.62 | 10.56 | - | 28.04 | - |
| 2014 | -1.11 | 3.75 | 0.99 | 2.42 | 3.49 | 0.94 | 1.19 | 2.55 | -1.27 | 1.56 | 1.18 | -0.77 | 15.81 | - | 15.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.10%
DebênturesR$ 80.918.322,84
5.36%
Títulos públicosR$ 4.757.520,24
3.56%
Operações compromissadasR$ 3.164.753,50
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.870,48
0.00%
Valores a receberR$ 3.713,96
-0.04%
Valores a pagar-R$ 34.452,78
Patrimônio
R$ 88.819.725,63
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.