LÂMINA DE FUNDO
CSHG APPLE FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CSHG APPLE FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
06.866.868/0001-55
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,0910536
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.12%Patrimônio Líquido
R$ 383.537.373,02
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22 | 0.71 | 0.72 | -0.64 | 0.90 | 0.50 | 0.99 | - | - | - | - | - | 3.44 | 58.50 | 671.53 | 179.20 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.11 | 0.33 | 0.74 | 1.39 | 1.39 | 0.86 | 0.41 | -0.51 | -0.17 | 2.04 | 1.99 | 9.99 | 76.67 | 645.87 | 185.40 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | -0.06 | 0.04 | 2.14 | 0.10 | 0.42 | 0.14 | 0.74 | 2.02 | 1.50 | 1.32 | -1.67 | 0.27 | 7.12 | 57.51 | 578.13 | 194.87 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | 0.32 | 1.53 | 0.55 | 1.33 | 0.52 | -0.18 | -0.77 | 0.17 | -1.00 | -1.08 | -1.38 | 1.40 | 1.36 | 30.63 | 533.05 | 210.71 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 1.71 | -1.88 | -11.19 | 5.57 | 2.44 | 2.71 | 3.41 | 1.62 | -1.66 | -0.20 | 3.28 | 2.76 | 7.76 | 282.18 | 524.56 | 220.43 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 3.46 | 0.25 | 0.59 | 1.18 | 0.78 | 2.18 | 0.79 | 1.73 | 0.85 | 1.51 | 0.77 | 2.74 | 18.13 | 304.71 | 479.58 | 209.49 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 3.58 | 0.42 | 0.59 | 1.29 | -1.80 | 0.29 | 1.39 | 0.90 | 0.40 | 0.87 | 0.77 | -0.87 | 8.02 | 125.12 | 390.63 | 185.61 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 1.31 | 1.97 | 1.30 | 0.36 | -0.91 | 0.79 | 1.86 | 1.34 | 1.49 | 0.48 | -0.15 | 1.56 | 11.97 | 120.54 | 354.21 | 184.72 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 0.17 | -0.30 | -3.76 | -1.08 | 3.62 | -6.00 | 1.74 | 0.21 | 1.26 | 0.62 | 1.43 | 1.48 | -0.98 | - | 305.65 | 184.79 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 1.15 | 7.71 | 8.37 | -3.82 | 4.53 | -2.76 | 8.15 | 0.09 | 3.80 | 1.87 | 1.13 | 0.61 | 34.43 | 259.65 | 309.66 | 233.13 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.18%
Cotas de fundosR$ 342.047.818,81
7.31%
Investimento no exteriorR$ 28.019.827,52
3.03%
Títulos públicosR$ 11.632.462,24
0.49%
AGUESR$ 1.897.905,23
0.02%
Valores a receberR$ 69.604,52
0.01%
DisponibilidadesR$ 27.166,17
-0.04%
Valores a pagar-R$ 157.411,04
Patrimônio
R$ 383.537.373,02
Cotistas
3
Web
Android
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