LÂMINA DE FUNDO
CSHG APPLE FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CSHG APPLE FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
06.866.868/0001-55
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,3665052
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%Patrimônio Líquido
R$ 297.609.714,06
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22 | 0.71 | 0.72 | -0.64 | 0.90 | 0.50 | 1.02 | 0.74 | 0.63 | 0.05 | - | - | 4.95 | 59.57 | 682.79 | 176.96 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 385.84 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.11 | 0.33 | 0.74 | 1.39 | 1.39 | 0.86 | 0.41 | -0.51 | -0.17 | 2.04 | 1.99 | 9.99 | 75.17 | 645.87 | 185.29 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 348.57 | - |
| 2022 | -0.06 | 0.04 | 2.14 | 0.10 | 0.42 | 0.14 | 0.74 | 2.02 | 1.50 | 1.32 | -1.67 | 0.27 | 7.12 | 59.38 | 578.13 | 195.35 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 295.95 | - |
| 2021 | 0.32 | 1.53 | 0.55 | 1.33 | 0.52 | -0.18 | -0.77 | 0.17 | -1.00 | -1.08 | -1.38 | 1.40 | 1.36 | 35.79 | 533.05 | 210.23 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 253.56 | - |
| 2020 | 1.71 | -1.88 | -11.19 | 5.57 | 2.44 | 2.71 | 3.41 | 1.62 | -1.66 | -0.20 | 3.28 | 2.76 | 7.76 | 261.28 | 524.56 | 218.01 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 240.61 | - |
| 2019 | 3.46 | 0.25 | 0.59 | 1.18 | 0.78 | 2.18 | 0.79 | 1.73 | 0.85 | 1.51 | 0.77 | 2.74 | 18.13 | 298.68 | 479.58 | 207.80 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 230.79 | - |
| 2018 | 3.58 | 0.42 | 0.59 | 1.29 | -1.80 | 0.29 | 1.39 | 0.90 | 0.40 | 0.87 | 0.77 | -0.87 | 8.02 | 124.15 | 390.63 | 184.38 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 211.86 | - |
| 2017 | 1.31 | 1.97 | 1.30 | 0.36 | -0.91 | 0.79 | 1.86 | 1.34 | 1.49 | 0.48 | -0.15 | 1.56 | 11.97 | 113.25 | 354.21 | 183.59 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 192.93 | - |
| 2016 | 0.17 | -0.30 | -3.76 | -1.08 | 3.62 | -6.00 | 1.74 | 0.21 | 1.26 | 0.62 | 1.43 | 1.48 | -0.98 | - | 305.65 | 185.32 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 164.93 | - |
| 2015 | 1.15 | 7.71 | 8.37 | -3.82 | 4.53 | -2.76 | 8.15 | 0.09 | 3.80 | 1.87 | 1.13 | 0.61 | 34.43 | 264.03 | 309.66 | 234.03 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 132.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.18%
Cotas de fundosR$ 265.415.473,73
7.31%
Investimento no exteriorR$ 21.742.269,32
3.03%
Títulos públicosR$ 9.026.327,04
0.49%
AGUESR$ 1.472.698,81
0.02%
Valores a receberR$ 54.010,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 21.079,87
-0.04%
Valores a pagar-R$ 122.144,69
Patrimônio
R$ 297.609.714,06
Cotistas
3
Web
Android
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