LÂMINA DE FUNDO
CSHG APPLE FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LTD
CSHG APPLE FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LTD
06.866.868/0001-55
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,3665052
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%
Patrimônio Líquido
R$ 297.609.714,06
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging - Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.054.949.2213.8323.67890.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.220.710.72-0.640.900.501.020.740.630.05--4.9559.57682.79176.96
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.24--8.31-385.84-
20231.020.110.330.741.391.390.860.41-0.51-0.172.041.999.9975.17645.87185.29
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-348.57-
2022-0.060.042.140.100.420.140.742.021.501.32-1.670.277.1259.38578.13195.35
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-295.95-
20210.321.530.551.330.52-0.18-0.770.17-1.00-1.08-1.381.401.3635.79533.05210.23
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-253.56-
20201.71-1.88-11.195.572.442.713.411.62-1.66-0.203.282.767.76261.28524.56218.01
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-240.61-
20193.460.250.591.180.782.180.791.730.851.510.772.7418.13298.68479.58207.80
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-230.79-
20183.580.420.591.29-1.800.291.390.900.400.870.77-0.878.02124.15390.63184.38
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-211.86-
20171.311.971.300.36-0.910.791.861.341.490.48-0.151.5611.97113.25354.21183.59
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-192.93-
20160.17-0.30-3.76-1.083.62-6.001.740.211.260.621.431.48-0.98-305.65185.32
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-164.93-
20151.157.718.37-3.824.53-2.768.150.093.801.871.130.6134.43264.03309.66234.03
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-132.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.18%
Cotas de fundosR$ 265.415.473,73
7.31%
Investimento no exteriorR$ 21.742.269,32
3.03%
Títulos públicosR$ 9.026.327,04
0.49%
AGUESR$ 1.472.698,81
0.02%
Valores a receberR$ 54.010,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 21.079,87
-0.04%
Valores a pagar-R$ 122.144,69
Patrimônio
R$ 297.609.714,06
Cotistas
3
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