LÂMINA DE FUNDO
CSHG ALVOR I FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CSHG ALVOR I FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
08.243.998/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,1080867
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.96%
Patrimônio Líquido
R$ 209.293.304,56
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.610.938.6916.5522.96504.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.180.820.53-0.61--------0.9231.62436.70138.86
CDI0.970.800.830.28--------2.91-314.49-
20230.960.360.170.231.530.920.810.63-0.25-0.021.891.959.5573.29431.81142.62
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-302.77-
20220.380.552.150.460.55-0.080.782.041.081.55-1.030.449.1974.23385.45150.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-256.34-
20210.031.130.051.140.800.14-0.760.790.73-1.44-0.171.794.2796.17344.59158.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-217.08-
20200.77-0.96-8.193.392.202.393.59-0.16-1.59-0.162.703.026.58239.27326.38160.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-203.60-
20192.390.160.490.911.391.630.780.421.501.95-0.722.0913.74230.92300.06153.50
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-195.48-
20181.970.480.840.46-1.350.281.110.360.242.540.450.488.10126.37251.73140.72
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-178.88-
20171.171.421.320.52-0.070.701.941.041.060.290.080.9110.87109.47225.38139.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-162.08-
20160.640.52-1.100.491.92-0.991.671.271.230.970.601.599.1265.19193.48139.79
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-138.41-
20151.172.883.43-0.632.500.023.660.672.061.351.371.1921.43161.61168.95154.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-109.15-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.38%
Cotas de fundosR$ 155.666.122,99
16.00%
Títulos públicosR$ 33.486.244,34
7.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.890.775,96
1.82%
Investimento no exteriorR$ 3.809.885,95
0.70%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.454.865,15
0.02%
Valores a receberR$ 40.886,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 586,70
-0.03%
Valores a pagar-R$ 56.067,38
Patrimônio
R$ 209.293.304,56
Cotistas
1
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