Rentabilidade do CSHG ALVOR I FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

CSHG ALVOR I FIF MULT CRED PRIV RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.98	3.21	7.60	17.72	25.53	518.31

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.18	0.82	0.53	-1.07	0.94	0.80	0.98	-	-	-	-	-	3.21	54.59	448.88	137.50
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	326.45	-
2023	0.96	0.36	0.17	0.23	1.53	0.92	0.81	0.63	-0.25	-0.02	1.89	1.95	9.55	73.29	431.81	142.62
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	302.77	-
2022	0.38	0.55	2.15	0.46	0.55	-0.08	0.78	2.04	1.08	1.55	-1.03	0.44	9.19	74.23	385.45	150.37
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	256.34	-
2021	0.03	1.13	0.05	1.14	0.80	0.14	-0.76	0.79	0.73	-1.44	-0.17	1.79	4.27	96.17	344.59	158.74
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	217.08	-
2020	0.77	-0.96	-8.19	3.39	2.20	2.39	3.59	-0.16	-1.59	-0.16	2.70	3.02	6.58	239.27	326.38	160.30
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	203.60	-
2019	2.39	0.16	0.49	0.91	1.39	1.63	0.78	0.42	1.50	1.95	-0.72	2.09	13.74	230.92	300.06	153.50
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	195.48	-
2018	1.97	0.48	0.84	0.46	-1.35	0.28	1.11	0.36	0.24	2.54	0.45	0.48	8.10	126.37	251.73	140.72
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	178.88	-
2017	1.17	1.42	1.32	0.52	-0.07	0.70	1.94	1.04	1.06	0.29	0.08	0.91	10.87	109.47	225.38	139.05
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	162.08	-
2016	0.64	0.52	-1.10	0.49	1.92	-0.99	1.67	1.27	1.23	0.97	0.60	1.59	9.12	65.19	193.48	139.79
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	138.41	-
2015	1.17	2.88	3.43	-0.63	2.50	0.02	3.66	0.67	2.06	1.35	1.37	1.19	21.43	161.61	168.95	154.79
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	109.15	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

74.38%

Cotas de fundosR$ 149.663.465,18

16.00%

Títulos públicosR$ 32.194.977,74

7.11%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.316.571,18

1.82%

Investimento no exteriorR$ 3.662.972,53

0.70%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.398.763,94

0.02%

Valores a receberR$ 39.309,99

0.00%

DisponibilidadesR$ 564,08

-0.03%

Valores a pagar-R$ 53.905,36

Patrimônio

R$ 201.222.723,34

Cotistas

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