LÂMINA DE FUNDO
CSHG ALVO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CSHG ALVO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
08.278.792/0001-72
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,9087499
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.70%Patrimônio Líquido
R$ 99.365.454,58
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/11/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.04 | 0.71 | 0.61 | -1.38 | 0.76 | 0.78 | 1.10 | - | - | - | - | - | 2.55 | 43.37 | 483.97 | 150.88 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 320.75 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.32 | -0.07 | -0.33 | 1.40 | 0.60 | 0.65 | 0.54 | -0.51 | -0.25 | 1.85 | 2.06 | 7.50 | 57.56 | 469.45 | 157.86 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 297.39 | - |
| 2022 | 0.86 | -6.87 | 2.58 | 0.83 | 0.57 | -0.15 | 0.71 | 2.48 | 1.49 | 1.29 | -1.83 | 0.39 | 2.01 | 16.24 | 429.72 | 170.81 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 251.58 | - |
| 2021 | 0.24 | 1.51 | 0.45 | 1.23 | 0.68 | 0.32 | -1.24 | 0.72 | 0.57 | -1.78 | -0.61 | 1.90 | 4.00 | 90.09 | 419.28 | 196.99 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 212.85 | - |
| 2020 | 0.82 | -1.22 | -8.85 | 4.28 | 2.32 | 2.75 | 3.66 | 0.45 | -1.75 | -0.00 | 2.97 | 2.96 | 7.94 | 288.73 | 399.31 | 200.11 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 199.55 | - |
| 2019 | 2.63 | 0.06 | 0.46 | 0.96 | 1.44 | 1.68 | 0.79 | 0.69 | 1.38 | 1.75 | -0.54 | 2.23 | 14.35 | 241.18 | 362.58 | 189.31 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 191.53 | - |
| 2018 | 2.66 | 0.43 | 0.75 | 0.52 | -1.79 | 0.26 | 1.09 | 0.56 | 0.19 | 2.41 | 0.34 | 0.13 | 7.74 | 120.75 | 304.53 | 173.86 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 175.16 | - |
| 2017 | 1.27 | 1.59 | 1.36 | 0.38 | -0.54 | 0.71 | 2.21 | 0.99 | 1.32 | 0.15 | -0.08 | 1.02 | 10.85 | 109.26 | 275.47 | 173.71 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 158.58 | - |
| 2016 | 0.46 | 0.29 | -2.23 | 0.22 | 2.34 | -2.02 | 1.93 | 1.29 | 1.26 | 1.03 | 0.46 | 1.85 | 6.98 | 49.89 | 238.72 | 176.54 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 135.23 | - |
| 2015 | 1.38 | 3.88 | 4.60 | -1.38 | 3.19 | -0.46 | 4.91 | 0.52 | 2.41 | 1.41 | 1.55 | 1.20 | 25.59 | 192.99 | 216.62 | 203.67 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 106.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.46%
Cotas de fundosR$ 85.911.575,73
9.16%
Títulos públicosR$ 9.099.087,44
3.24%
Investimento no exteriorR$ 3.219.805,10
1.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.137.901,59
0.03%
Valores a receberR$ 25.571,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 495,79
-0.03%
Valores a pagar-R$ 28.979,66
Patrimônio
R$ 99.365.454,58
Cotistas
1
Web
Android
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