LÂMINA DE FUNDO
CSHG ALVO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CSHG ALVO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
08.278.792/0001-72
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,8157814
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.95%
Patrimônio Líquido
R$ 105.769.844,02
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/11/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.720.557.0813.5010.83468.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.040.710.61-0.72--------0.5518.90472.58152.96
CDI0.970.800.830.28--------2.91-308.95-
20231.030.32-0.07-0.331.400.600.650.54-0.51-0.251.852.067.5057.56469.45157.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-297.39-
20220.86-6.872.580.830.57-0.150.712.481.491.29-1.830.392.0116.24429.72170.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-251.58-
20210.241.510.451.230.680.32-1.240.720.57-1.78-0.611.904.0090.09419.28196.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-212.85-
20200.82-1.22-8.854.282.322.753.660.45-1.75-0.002.972.967.94288.73399.31200.11
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-199.55-
20192.630.060.460.961.441.680.790.691.381.75-0.542.2314.35241.18362.58189.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-191.53-
20182.660.430.750.52-1.790.261.090.560.192.410.340.137.74120.75304.53173.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-175.16-
20171.271.591.360.38-0.540.712.210.991.320.15-0.081.0210.85109.26275.47173.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-158.58-
20160.460.29-2.230.222.34-2.021.931.291.261.030.461.856.9849.89238.72176.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-135.23-
20151.383.884.60-1.383.19-0.464.910.522.411.411.551.2025.59192.99216.62203.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-106.36-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.46%
Cotas de fundosR$ 91.448.823,97
9.16%
Títulos públicosR$ 9.685.549,81
3.24%
Investimento no exteriorR$ 3.427.330,80
1.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.211.242,62
0.03%
Valores a receberR$ 27.220,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 527,75
-0.03%
Valores a pagar-R$ 30.847,48
Patrimônio
R$ 105.769.844,02
Cotistas
1
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