LÂMINA DE FUNDO
CSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIM
CSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIM
40319200000126
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3025507
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.06%Patrimônio Líquido
R$ 44.756.482,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.41 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 30.48 | - |
| 2024 | 2.95 | 3.23 | 1.11 | -1.09 | 5.85 | 6.86 | -2.04 | -0.25 | -0.97 | 2.03 | 2.71 | 1.47 | 23.70 | - | 28.37 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.16 | 1.07 | -0.04 | -1.39 | -0.20 | 0.41 | -0.61 | -1.36 | -0.37 | 3.45 | 2.12 | 3.74 | - | 3.78 | - |
| 2022 | -2.22 | -0.26 | 0.91 | -2.13 | 0.09 | -0.50 | 0.93 | 0.75 | 0.13 | 0.55 | -0.98 | 0.71 | -2.07 | - | 0.04 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.43 | -0.16 | 0.91 | 0.51 | -1.28 | 0.76 | 0.18 | 0.80 | 2.15 | - | 2.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 44.815.986,24
0.03%
DisponibilidadesR$ 13.399,00
0.01%
Valores a receberR$ 5.695,26
-0.18%
Valores a pagar-R$ 78.597,56
Patrimônio
R$ 44.756.482,50
Cotistas
5
Web
Android
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