LÂMINA DE FUNDO
CSHG AHAVA FIF -MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CSHG AHAVA FIF -MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08868276000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0520384
Atualizado: 07/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.11%
Patrimônio Líquido
R$ 108.055.758,16
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/08/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.38-5.10-3.485.1818.42200.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.350.760.84-11.180.860.590.890.800.550.610.38--5.11-185.7857.42
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.16-9.14-323.54-
20230.900.250.510.600.961.101.040.57-0.080.061.841.719.8674.19201.1769.83
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-288.07-
20220.390.492.360.730.870.371.001.701.221.50-0.200.8911.9099.25174.1471.80
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-242.54-
2021-0.180.350.211.470.670.37-1.000.15-0.38-1.390.251.502.0052.63144.9970.43
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-205.87-
20200.74-1.31-6.973.121.971.852.480.62-1.31-0.192.422.435.55186.87140.1872.01
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-194.67-
20192.280.180.350.761.191.580.440.910.791.52-0.162.0912.57207.08127.5568.51
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-186.17-
20182.470.290.420.28-1.530.031.260.450.22-10.600.19-0.07-6.99-102.1460.15
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-169.80-
20171.191.681.170.41-0.610.591.890.911.210.12-0.171.049.8292.90117.3476.48
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-153.43-
20160.650.49-0.991.041.91-0.261.841.281.16-12.130.432.05-3.36-97.9075.77
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-129.20-
20150.903.193.11-0.45-14.82-0.203.84-0.191.511.531.671.03-0.32-104.78103.76
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-100.98-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.67%
Cotas de fundosR$ 97.978.413,32
5.85%
Títulos públicosR$ 6.319.131,75
3.51%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.796.988,57
0.02%
Valores a receberR$ 16.661,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 551,49
-0.05%
Valores a pagar-R$ 55.991,53
Patrimônio
R$ 108.055.758,16
Cotistas
1
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