LÂMINA DE FUNDO
EPIC ICATU QUALIFICADO FI FINAN
EPIC ICATU QUALIFICADO FI FINAN
30567357000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2026913912
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.37%Patrimônio Líquido
R$ 26.651.177,59
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/05/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.31 | 3.33 | 3.67 | 1.83 | 0.76 | -0.63 | - | - | - | - | - | 10.61 | - | 21.07 | - |
| 2024 | -0.64 | 0.79 | 0.20 | -2.02 | -0.05 | -0.37 | 2.42 | 2.37 | -0.88 | -0.28 | -1.41 | -2.40 | -2.37 | - | 9.46 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.05 | -0.10 | 1.91 | 6.56 | 3.57 | -0.06 | -0.89 | -2.27 | -0.40 | 5.91 | 3.34 | 19.91 | - | 12.11 | - |
| 2022 | 1.22 | -1.91 | 5.32 | -6.03 | -0.26 | -10.80 | 3.48 | 6.46 | 2.57 | 1.69 | -10.16 | -2.26 | -11.79 | - | -6.50 | - |
| 2021 | -1.65 | -5.59 | 2.03 | 1.47 | 4.06 | 2.47 | -2.37 | -2.86 | -2.58 | -6.18 | 3.29 | 1.95 | -6.44 | - | 6.00 | - |
| 2020 | 1.07 | -1.18 | -11.03 | 1.53 | 4.57 | 3.58 | 7.22 | -1.98 | -4.63 | 1.03 | 2.15 | 4.15 | 5.28 | - | 13.29 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.75 | 3.35 | 4.65 | -1.30 | 1.57 | 7.61 | - | 7.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.43%
Títulos públicosR$ 14.239.247,13
24.96%
AGUESR$ 6.652.566,21
21.20%
Operações compromissadasR$ 5.649.691,46
0.46%
Valores a receberR$ 122.044,12
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 7.588,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 5.651,92
-0.10%
Valores a pagar-R$ 25.612,29
Patrimônio
R$ 26.651.177,59
Cotistas
1
Web
Android
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