LÂMINA DE FUNDO
2027 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
2027 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28364710000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2541302
Atualizado: 28/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.57%Patrimônio Líquido
R$ 49.139.644,53
Atualizado: 28/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Oikos Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.38 | -0.57 | 0.53 | 0.68 | 0.46 | 0.79 | 0.66 | -1.39 | 0.51 | 0.72 | - | 3.31 | - | 51.21 | - |
| 2024 | 0.06 | 0.25 | -1.73 | -0.83 | -0.03 | -1.13 | 0.91 | 0.75 | -0.72 | 0.31 | 0.22 | -0.55 | -2.50 | - | 46.37 | - |
| 2023 | 1.43 | -0.08 | 0.34 | -0.61 | 1.05 | 2.02 | 1.12 | -1.06 | -0.81 | -0.41 | 3.36 | 1.07 | 7.58 | - | 50.12 | - |
| 2022 | 1.76 | -5.08 | 3.81 | 1.81 | 1.65 | -1.57 | 1.91 | 2.57 | 1.33 | 2.15 | -2.47 | 0.37 | 8.18 | - | 39.55 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.54 | 0.24 | 1.62 | 0.95 | 0.43 | -1.14 | -0.37 | 0.48 | -1.68 | 0.52 | 2.37 | 4.16 | - | 28.99 | - |
| 2020 | 0.32 | -0.83 | -7.04 | 3.14 | 1.91 | 2.05 | 2.75 | 0.29 | -1.41 | 0.00 | 2.03 | 3.13 | 6.05 | - | 23.84 | - |
| 2019 | 2.22 | -0.01 | 0.35 | 0.72 | 1.51 | 1.78 | 0.74 | 0.64 | 0.78 | 1.48 | -0.64 | 2.29 | 12.48 | - | 16.78 | - |
| 2018 | - | - | 0.53 | 0.41 | -0.67 | 0.31 | 0.98 | 0.28 | 0.30 | 1.61 | 0.08 | -0.06 | 3.82 | - | 3.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.06%
Cotas de fundosR$ 43.270.255,51
6.66%
Títulos públicosR$ 3.272.242,64
3.73%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.832.406,24
1.21%
Outras aplicaçõesR$ 592.376,06
0.23%
DisponibilidadesR$ 115.155,07
0.19%
DebênturesR$ 94.352,03
0.00%
Valores a receberR$ 2.089,63
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.540,35
-0.06%
Valores a pagar-R$ 30.692,94
Patrimônio
R$ 49.139.644,53
Cotistas
1
Web
Android
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