LÂMINA DE FUNDO
CSH ALVO III FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
CSH ALVO III FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
08.244.028/0001-86
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,2775362
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.29%Patrimônio Líquido
R$ 55.365.726,87
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/11/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06 | 0.81 | 0.44 | -0.73 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | - | - | - | - | - | 2.99 | 50.85 | 407.66 | 127.01 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 320.96 | - |
| 2023 | 0.71 | 0.55 | 0.47 | 0.75 | 1.46 | 0.80 | 0.74 | 0.51 | -0.58 | -0.09 | 1.90 | 2.07 | 9.66 | 74.14 | 392.92 | 132.04 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 297.58 | - |
| 2022 | 0.59 | 0.87 | 2.15 | 0.75 | -3.68 | 0.06 | 0.36 | 1.63 | 1.43 | 1.28 | -0.83 | 0.65 | 5.26 | 42.49 | 349.50 | 138.83 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 251.75 | - |
| 2021 | -0.24 | 1.45 | 0.85 | 0.66 | 0.59 | 0.20 | -0.77 | 1.11 | 1.48 | -1.24 | -0.07 | 1.61 | 5.73 | 129.05 | 327.04 | 153.54 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 213.00 | - |
| 2020 | 0.50 | -0.62 | -5.58 | 2.84 | 1.52 | 1.45 | 2.39 | 0.61 | -1.28 | 0.02 | 1.97 | 2.03 | 5.70 | 207.27 | 303.89 | 152.18 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 199.69 | - |
| 2019 | 2.50 | 0.19 | 0.38 | 0.84 | 0.83 | 1.41 | 0.58 | 0.52 | 0.96 | 1.25 | -0.40 | 1.83 | 11.41 | 191.76 | 282.11 | 147.18 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 191.67 | - |
| 2018 | 2.52 | 0.31 | 0.61 | 0.45 | -1.17 | 0.15 | 1.21 | 0.48 | 0.25 | 1.58 | 0.43 | -0.05 | 6.94 | 108.27 | 242.98 | 138.61 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 175.29 | - |
| 2017 | 0.99 | 1.45 | 1.20 | 0.39 | -0.14 | 0.67 | 2.00 | 1.07 | 1.32 | 0.20 | -0.01 | 1.09 | 10.70 | 107.75 | 220.72 | 139.07 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 158.71 | - |
| 2016 | 0.95 | 0.61 | -1.25 | 0.64 | 1.90 | -1.07 | 1.61 | 1.33 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 9.73 | 69.55 | 189.72 | 140.18 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 135.34 | - |
| 2015 | 1.29 | 2.96 | 3.71 | -0.72 | 2.50 | -0.11 | 3.81 | 0.98 | 2.16 | 0.89 | 1.38 | 1.24 | 21.92 | 165.31 | 164.03 | 154.08 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 106.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.83%
Cotas de fundosR$ 50.287.288,96
4.73%
Títulos públicosR$ 2.619.039,17
2.57%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.422.964,35
1.88%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.043.350,96
0.02%
Valores a receberR$ 11.590,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 420,75
-0.03%
Valores a pagar-R$ 18.926,53
Patrimônio
R$ 55.365.726,87
Cotistas
1
Web
Android
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