LÂMINA DE FUNDO
UBS PROPRIO FIF MULT CRED PRIV
UBS PROPRIO FIF MULT CRED PRIV
04085474000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,564408
Atualizado: 15/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.60%Patrimônio Líquido
R$ 2.830.618.182,47
Atualizado: 16/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.88 | -11.62 | 4.82 | -14.30 | 24.48 | 7.69 | -1.61 | - | - | - | - | - | 2.75 | - | -96.35 | - |
| 2024 | -1.25 | 4.90 | 8.64 | 3.62 | -8.71 | 5.60 | 8.75 | 1.74 | -9.85 | -5.98 | -2.58 | -0.69 | 2.00 | - | -96.45 | - |
| 2023 | 3.31 | -1.76 | 5.20 | 3.54 | 1.43 | 4.65 | 13.33 | -1.13 | 2.55 | -0.12 | -5.78 | 3.03 | 30.73 | - | -96.52 | - |
| 2022 | -4.24 | -11.78 | -1.15 | -1.53 | 7.25 | -3.59 | 4.81 | 4.28 | -4.38 | 1.36 | 3.04 | -4.92 | -11.76 | - | -97.34 | - |
| 2021 | 5.37 | -6.36 | 8.17 | 4.39 | 5.47 | -8.54 | 2.70 | -5.14 | 6.33 | -1.09 | 1.44 | 0.15 | 11.87 | - | -96.98 | - |
| 2020 | -7.78 | -21.63 | -99.46 | -8.96 | -1.14 | -26.43 | 10.14 | -2.50 | -3.98 | 7.08 | -9.55 | 11.32 | -99.71 | - | -97.30 | - |
| 2019 | 7.77 | -0.65 | -0.43 | 4.43 | 9.49 | 5.14 | -7.34 | -3.75 | 4.93 | 11.83 | -13.41 | 21.42 | 41.02 | - | 829.54 | -5372.67 |
| 2018 | 0.19 | 4.20 | 2.71 | 17.40 | -10.14 | -4.26 | 12.74 | -18.36 | -3.76 | 40.96 | 5.70 | 5.02 | 50.11 | - | 559.16 | -3621.50 |
| 2017 | -0.02 | 4.41 | 1.04 | -0.16 | -0.49 | 4.43 | -2.13 | 0.53 | 1.29 | 3.21 | -5.34 | 3.50 | 10.28 | - | 339.12 | -2196.37 |
| 2016 | 2.26 | 1.38 | -3.15 | -1.85 | 1.84 | -7.19 | 5.17 | -0.77 | 1.92 | 0.62 | 1.10 | 0.25 | 1.04 | - | 298.18 | -1931.22 |
| 2015 | 1.69 | 6.09 | 3.17 | -2.17 | 8.85 | -6.89 | 7.61 | 1.60 | 1.06 | 1.79 | 2.22 | 0.83 | 27.93 | - | 294.08 | -1904.66 |
| 2014 | -4.12 | 9.08 | 8.18 | 5.24 | 4.29 | 4.16 | -1.11 | 5.81 | -10.06 | -1.69 | -2.15 | -0.84 | 16.11 | - | 208.05 | -1347.47 |
| 2013 | -2.73 | -2.22 | 2.00 | 0.60 | 4.42 | -3.99 | 8.53 | -2.76 | 17.31 | 3.58 | -6.60 | 2.85 | 20.53 | - | 165.31 | -1070.66 |
| 2012 | -8.37 | 2.85 | 7.85 | 12.45 | 12.75 | 1.28 | 4.49 | -1.45 | 1.92 | 3.64 | 8.81 | -4.96 | 46.81 | - | 120.12 | -777.98 |
| 2011 | -2.16 | 2.42 | 1.01 | -2.62 | 5.75 | -3.34 | -0.30 | 20.50 | 33.36 | -14.16 | 12.69 | 1.97 | 59.23 | - | 49.93 | -323.38 |
| 2010 | 0.09 | 4.65 | 1.37 | 1.55 | 2.46 | 1.70 | -1.79 | 2.08 | 0.10 | 1.25 | 0.34 | 2.80 | 17.76 | - | -5.84 | - |
| 2009 | 1.25 | 0.00 | -7.39 | -10.19 | -9.55 | 0.31 | -5.67 | -0.15 | 2.87 | -0.05 | 3.77 | 4.14 | -20.04 | - | -20.04 | - |
| 2008 | 11.40 | 8.08 | 16.05 | -12.37 | 5.72 | 0.05 | -1.87 | 5.12 | 20.16 | 27.95 | 8.78 | 3.80 | 131.92 | 131.92 | ||
| 2007 | 5.48 | 8.03 | -1.15 | 1.75 | 8.75 | 4.36 | 9.86 | 23.01 | -9.08 | -2.24 | 14.86 | 0.41 | 80.19 | 80.19 | ||
| 2006 | -0.62 | -4.31 | -5.59 | -5.82 | -15.44 | -15.44 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
130.92%
Títulos públicosR$ 3.705.824.944,04
29.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 834.557.103,04
27.92%
AGUESR$ 790.242.643,14
21.43%
Valores a receberR$ 606.485.987,28
16.99%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 481.036.527,71
13.68%
Cotas de fundosR$ 387.307.173,63
10.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 289.380.154,32
8.29%
Investimento no exteriorR$ 234.707.896,37
5.53%
Diferencial de swap a receberR$ 156.664.328,03
5.05%
Outras aplicaçõesR$ 142.809.386,13
3.48%
Outras oper passivas e exigibR$ 98.387.283,49
3.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 93.279.243,33
2.08%
DebênturesR$ 58.811.691,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 91.253,23
-1.97%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 55.855.875,28
-3.73%
Diferencial de swap a pagar-R$ 105.470.186,51
-7.44%
Merc Futuro - posic vend-R$ 210.506.940,28
-21.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 598.412.215,04
-22.74%
Valores a pagar-R$ 643.564.424,69
Patrimônio
R$ 2.830.618.182,47
Cotistas
1
Web
Android
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