LÂMINA DE FUNDO
CS PROPRIO FIM CRED PRIV IE
CS PROPRIO FIM CRED PRIV IE
04.085.474/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,572146
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.58%
Patrimônio Líquido
R$ 4.332.219.887,60
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
7.0520.3518.3255.8240.75-85.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.254.908.643.62-8.715.607.05-----20.34358.73-89.47-
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-464.24-
20233.31-1.765.203.541.434.6513.33-1.132.55-0.12-5.783.0330.73235.84-91.25-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-433.96-
2022-4.24-11.78-1.15-1.537.25-3.594.814.28-4.381.363.04-4.92-11.76--93.31-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-372.41-
20215.37-6.368.174.395.47-8.542.70-5.146.33-1.091.440.1511.87267.34-92.42-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-320.37-
2020-7.78-21.63-99.46-8.96-1.14-26.4310.14-2.50-3.987.08-9.5511.32-99.71--93.22-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-302.49-
20197.77-0.65-0.434.439.495.14-7.34-3.754.9311.83-13.4121.4241.02689.412237.20766.89
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-291.72-
20180.194.202.7117.40-10.14-4.2612.74-18.36-3.7640.965.705.0250.11781.751557.36577.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-269.72-
2017-0.024.411.04-0.16-0.494.43-2.130.531.293.21-5.343.5010.28103.521004.09405.77
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-247.45-
20162.261.38-3.15-1.851.84-7.195.17-0.771.920.621.100.251.047.43901.17417.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-216.07-
20151.696.093.17-2.178.85-6.897.611.601.061.792.220.8327.93210.63890.87502.53
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-177.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
130.92%
Títulos públicosR$ 5.671.711.084,86
29.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.277.277.487,12
27.92%
AGUESR$ 1.209.454.851,89
21.43%
Valores a receberR$ 928.217.967,34
16.99%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 736.219.397,20
13.68%
Cotas de fundosR$ 592.767.986,37
10.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 442.892.110,06
8.29%
Investimento no exteriorR$ 359.217.015,82
5.53%
Diferencial de swap a receberR$ 239.772.471,53
5.05%
Outras aplicaçõesR$ 218.567.684,81
3.48%
Outras oper passivas e exigibR$ 150.580.303,93
3.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 142.762.522,88
2.08%
DebênturesR$ 90.010.437,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 139.661,74
-1.97%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 85.486.603,32
-3.73%
Diferencial de swap a pagar-R$ 161.420.583,81
-7.44%
Merc Futuro - posic vend-R$ 322.177.805,12
-21.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 915.861.176,56
-22.74%
Valores a pagar-R$ 984.965.975,58
Patrimônio
R$ 4.332.219.887,60
Cotistas
1
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