LÂMINA DE FUNDO
UBS PROPRIO FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV
UBS PROPRIO FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV
04085474000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,573198
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.57%
Patrimônio Líquido
R$ 2.937.906.905,85
Atualizado: 02/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.473.94-13.274.2437.28-87.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.88-11.624.82-14.3024.487.69-0.47-----3.94--96.31-
2024-1.254.908.643.62-8.715.608.751.74-9.85-5.98-2.58-0.692.00--96.45-
20233.31-1.765.203.541.434.6513.33-1.132.55-0.12-5.783.0330.73--96.52-
2022-4.24-11.78-1.15-1.537.25-3.594.814.28-4.381.363.04-4.92-11.76--97.34-
20215.37-6.368.174.395.47-8.542.70-5.146.33-1.091.440.1511.87--96.98-
2020-7.78-21.63-99.46-8.96-1.14-26.4310.14-2.50-3.987.08-9.5511.32-99.71--97.30-
20197.77-0.65-0.434.439.495.14-7.34-3.754.9311.83-13.4121.4241.02-829.54-5372.67
20180.194.202.7117.40-10.14-4.2612.74-18.36-3.7640.965.705.0250.11-559.16-3621.50
2017-0.024.411.04-0.16-0.494.43-2.130.531.293.21-5.343.5010.28-339.12-2196.37
20162.261.38-3.15-1.851.84-7.195.17-0.771.920.621.100.251.04-298.18-1931.22
20151.696.093.17-2.178.85-6.897.611.601.061.792.220.8327.93-294.08-1904.66
2014-4.129.088.185.244.294.16-1.115.81-10.06-1.69-2.15-0.8416.11-208.05-1347.47
2013-2.73-2.222.000.604.42-3.998.53-2.7617.313.58-6.602.8520.53-165.31-1070.66
2012-8.372.857.8512.4512.751.284.49-1.451.923.648.81-4.9646.81-120.12-777.98
2011-2.162.421.01-2.625.75-3.34-0.3020.5033.36-14.1612.691.9759.23-49.93-323.38
20100.094.651.371.552.461.70-1.792.080.101.250.342.8017.76--5.84-
20091.250.00-7.39-10.19-9.550.31-5.67-0.152.87-0.053.774.14-20.04--20.04-
200811.408.0816.05-12.375.720.05-1.875.1220.1627.958.783.80131.92131.92
20075.488.03-1.151.758.754.369.8623.01-9.08-2.2414.860.4180.1980.19
2006-0.62-4.31-5.59-5.82-15.44-15.44
Composição
Última atualização: 30/04/2021
130.92%
Títulos públicosR$ 3.846.286.568,21
29.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 866.189.262,66
27.92%
AGUESR$ 820.195.154,88
21.43%
Valores a receberR$ 629.473.583,32
16.99%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 499.269.221,64
13.68%
Cotas de fundosR$ 401.987.250,40
10.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 300.348.510,11
8.29%
Investimento no exteriorR$ 243.604.013,38
5.53%
Diferencial de swap a receberR$ 162.602.365,12
5.05%
Outras aplicaçõesR$ 148.222.280,33
3.48%
Outras oper passivas e exigibR$ 102.116.449,83
3.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 96.814.799,98
2.08%
DebênturesR$ 61.040.827,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 94.711,99
-1.97%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 57.972.976,62
-3.73%
Diferencial de swap a pagar-R$ 109.467.815,63
-7.44%
Merc Futuro - posic vend-R$ 218.485.770,14
-21.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 621.093.791,45
-22.74%
Valores a pagar-R$ 667.957.402,16
Patrimônio
R$ 2.937.906.905,85
Cotistas
1
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