LÂMINA DE FUNDO
CS PROPRIO FIM CRED PRIV IE
CS PROPRIO FIM CRED PRIV IE
04.085.474/0001-34
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,550824
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.32%Patrimônio Líquido
R$ 3.983.229.835,01
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.25 | 4.90 | 8.64 | 3.62 | -8.71 | 5.60 | 0.88 | - | - | - | - | - | 13.41 | 228.06 | -90.08 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 465.36 | - |
| 2023 | 3.31 | -1.76 | 5.20 | 3.54 | 1.43 | 4.65 | 13.33 | -1.13 | 2.55 | -0.12 | -5.78 | 3.03 | 30.73 | 235.84 | -91.25 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 433.96 | - |
| 2022 | -4.24 | -11.78 | -1.15 | -1.53 | 7.25 | -3.59 | 4.81 | 4.28 | -4.38 | 1.36 | 3.04 | -4.92 | -11.76 | - | -93.31 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 372.41 | - |
| 2021 | 5.37 | -6.36 | 8.17 | 4.39 | 5.47 | -8.54 | 2.70 | -5.14 | 6.33 | -1.09 | 1.44 | 0.15 | 11.87 | 267.34 | -92.42 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 320.37 | - |
| 2020 | -7.78 | -21.63 | -99.46 | -8.96 | -1.14 | -26.43 | 10.14 | -2.50 | -3.98 | 7.08 | -9.55 | 11.32 | -99.71 | - | -93.22 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 302.49 | - |
| 2019 | 7.77 | -0.65 | -0.43 | 4.43 | 9.49 | 5.14 | -7.34 | -3.75 | 4.93 | 11.83 | -13.41 | 21.42 | 41.02 | 689.41 | 2237.20 | 766.89 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 291.72 | - |
| 2018 | 0.19 | 4.20 | 2.71 | 17.40 | -10.14 | -4.26 | 12.74 | -18.36 | -3.76 | 40.96 | 5.70 | 5.02 | 50.11 | 781.75 | 1557.36 | 577.39 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 269.72 | - |
| 2017 | -0.02 | 4.41 | 1.04 | -0.16 | -0.49 | 4.43 | -2.13 | 0.53 | 1.29 | 3.21 | -5.34 | 3.50 | 10.28 | 103.52 | 1004.09 | 405.77 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 247.45 | - |
| 2016 | 2.26 | 1.38 | -3.15 | -1.85 | 1.84 | -7.19 | 5.17 | -0.77 | 1.92 | 0.62 | 1.10 | 0.25 | 1.04 | 7.43 | 901.17 | 417.08 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 216.07 | - |
| 2015 | 1.69 | 6.09 | 3.17 | -2.17 | 8.85 | -6.89 | 7.61 | 1.60 | 1.06 | 1.79 | 2.22 | 0.83 | 27.93 | 210.63 | 890.87 | 502.53 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 177.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
130.92%
Títulos públicosR$ 5.214.815.820,74
29.48%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.174.384.017,04
27.92%
AGUESR$ 1.112.024.960,68
21.43%
Valores a receberR$ 853.443.637,87
16.99%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 676.911.870,62
13.68%
Cotas de fundosR$ 545.016.455,72
10.22%
Merc Futuro - posic comprR$ 407.214.110,14
8.29%
Investimento no exteriorR$ 330.279.619,17
5.53%
Diferencial de swap a receberR$ 220.457.152,91
5.05%
Outras aplicaçõesR$ 200.960.557,34
3.48%
Outras oper passivas e exigibR$ 138.450.026,71
3.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 131.262.021,60
2.08%
DebênturesR$ 82.759.478,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 128.411,02
-1.97%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 78.600.070,56
-3.73%
Diferencial de swap a pagar-R$ 148.417.047,64
-7.44%
Merc Futuro - posic vend-R$ 296.224.171,17
-21.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 842.082.271,41
-22.74%
Valores a pagar-R$ 905.620.204,47
Patrimônio
R$ 3.983.229.835,01
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.