LÂMINA DE FUNDO
CS EVOLUTION DI MASTER FI RF REF
CS EVOLUTION DI MASTER FI RF REF
09.329.721/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,5466086
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.34%
Patrimônio Líquido
R$ 6.575.498.572,74
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/03/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.585.9511.5325.7138.60349.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.810.910.860.810.840.58-----5.94104.03311.56103.23
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-301.81-
20230.830.470.910.881.121.081.081.251.061.000.940.9212.1793.40288.49102.99
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-280.11-
20220.810.871.000.831.121.071.071.221.141.091.061.1513.16106.30246.34104.25
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-236.29-
20210.180.120.270.190.340.370.450.490.540.560.630.815.06113.96206.06103.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-199.24-
20200.390.280.060.040.290.280.280.19-0.070.100.170.342.3786.18191.32102.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-186.52-
20190.550.500.480.530.550.470.570.510.450.450.340.365.9199.33184.58103.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-178.85-
20180.580.460.530.510.510.520.540.570.470.550.500.506.42100.16168.70103.37
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-163.19-
20171.100.911.090.810.980.870.810.810.650.660.570.5410.25103.22152.49103.50
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-147.34-
20161.071.011.171.071.131.201.171.231.111.061.061.1314.27102.00129.01103.21
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-125.00-
20150.940.831.060.961.021.091.191.131.161.141.061.1713.52101.96100.41103.11
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-97.38-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
36.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.392.823.930,62
23.75%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.561.680.911,03
15.14%
OUTROSR$ 995.530.483,91
14.68%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 965.283.190,48
8.70%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 572.068.375,83
Patrimônio
R$ 6.575.498.572,74
Cotistas
34
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.