LÂMINA DE FUNDO
CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MU
CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MU
34738232000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4937467
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.54%Patrimônio Líquido
R$ 1.563.408,90
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 1.04 | -3.32 | 1.56 | 5.77 | 0.93 | 0.33 | - | - | - | - | - | 7.42 | - | 54.24 | - |
| 2024 | 0.45 | -0.16 | 0.70 | 0.12 | -0.34 | 0.08 | -1.45 | -1.32 | 0.50 | 1.12 | -2.46 | 0.59 | -2.21 | - | 43.59 | - |
| 2023 | 0.28 | 1.38 | 0.79 | 0.38 | 0.78 | 1.75 | 0.93 | 0.83 | -0.10 | 0.21 | 1.76 | 1.95 | 11.48 | - | 46.83 | - |
| 2022 | 0.20 | 1.03 | 1.92 | 1.33 | 1.01 | 0.30 | -0.02 | 1.83 | 2.76 | 1.13 | 0.78 | 2.29 | 15.53 | - | 31.71 | - |
| 2021 | -0.19 | 0.00 | 0.57 | 0.38 | 0.75 | 0.16 | -0.31 | 0.26 | 0.74 | -1.83 | 1.57 | 0.99 | 3.09 | - | 14.01 | - |
| 2020 | -0.34 | 0.62 | 1.08 | 1.65 | 1.38 | 0.87 | 2.10 | 0.22 | 0.45 | 0.30 | 0.83 | 0.97 | 10.59 | - | 10.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
28.21%
Operações compromissadasR$ 440.989,42
27.34%
DebênturesR$ 427.437,04
21.55%
Títulos públicosR$ 336.899,78
11.87%
Cotas de fundosR$ 185.611,66
4.63%
Investimento no exteriorR$ 72.463,80
3.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 47.480,42
1.93%
Títulos de crédito privadoR$ 30.168,58
0.73%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.448,97
0.70%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 10.886,18
0.07%
DisponibilidadesR$ 1.066,40
0.02%
Opç venda - posiç titularesR$ 287,64
0.00%
Valores a receberR$ 8,12
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 35,31
-0.00%
Valores a pagar-R$ 76,45
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.227,33
Patrimônio
R$ 1.563.408,90
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.