LÂMINA DE FUNDO
CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MU
CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MU
34738232000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4914992
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.07%Patrimônio Líquido
R$ 119.507.167,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | 46.19 | - |
| 2024 | 0.45 | -0.16 | 0.70 | 0.12 | -0.34 | 0.08 | -1.45 | -1.32 | 0.50 | 1.12 | -2.46 | 0.59 | -2.21 | - | 43.59 | - |
| 2023 | 0.28 | 1.38 | 0.79 | 0.38 | 0.78 | 1.75 | 0.93 | 0.83 | -0.10 | 0.21 | 1.76 | 1.95 | 11.48 | - | 46.83 | - |
| 2022 | 0.20 | 1.03 | 1.92 | 1.33 | 1.01 | 0.30 | -0.02 | 1.83 | 2.76 | 1.13 | 0.78 | 2.29 | 15.53 | - | 31.71 | - |
| 2021 | -0.19 | 0.00 | 0.57 | 0.38 | 0.75 | 0.16 | -0.31 | 0.26 | 0.74 | -1.83 | 1.57 | 0.99 | 3.09 | - | 14.01 | - |
| 2020 | -0.34 | 0.62 | 1.08 | 1.65 | 1.38 | 0.87 | 2.10 | 0.22 | 0.45 | 0.30 | 0.83 | 0.97 | 10.59 | - | 10.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
28.21%
Operações compromissadasR$ 33.709.285,13
27.34%
DebênturesR$ 32.673.339,64
21.55%
Títulos públicosR$ 25.752.660,45
11.87%
Cotas de fundosR$ 14.188.177,73
4.63%
Investimento no exteriorR$ 5.539.141,67
3.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.629.409,01
1.93%
Títulos de crédito privadoR$ 2.306.089,66
0.73%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 875.160,31
0.70%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 832.141,12
0.07%
DisponibilidadesR$ 81.515,65
0.02%
Opç venda - posiç titularesR$ 21.986,86
0.00%
Valores a receberR$ 621,06
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.699,36
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.844,22
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 93.817,17
Patrimônio
R$ 119.507.167,41
Cotistas
2
Web
Android
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