LÂMINA DE FUNDO
CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MU
CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MU
34738232000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5110263
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.69%
Patrimônio Líquido
R$ 1.507.222,43
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.588.618.3010.3026.8355.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.091.04-3.321.565.770.930.870.58----8.62-55.97-
20240.45-0.160.700.12-0.340.08-1.45-1.320.501.12-2.460.59-2.21-43.59-
20230.281.380.790.380.781.750.930.83-0.100.211.761.9511.48-46.83-
20220.201.031.921.331.010.30-0.021.832.761.130.782.2915.53-31.71-
2021-0.190.000.570.380.750.16-0.310.260.74-1.831.570.993.09-14.01-
2020-0.340.621.081.651.380.872.100.220.450.300.830.9710.59-10.59-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
28.21%
Operações compromissadasR$ 425.140,95
27.34%
DebênturesR$ 412.075,62
21.55%
Títulos públicosR$ 324.792,13
11.87%
Cotas de fundosR$ 178.941,06
4.63%
Investimento no exteriorR$ 69.859,56
3.04%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 45.774,05
1.93%
Títulos de crédito privadoR$ 29.084,36
0.73%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.037,51
0.70%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 10.494,95
0.07%
DisponibilidadesR$ 1.028,07
0.02%
Opç venda - posiç titularesR$ 277,30
0.00%
Valores a receberR$ 7,83
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 34,04
-0.00%
Valores a pagar-R$ 73,71
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.183,22
Patrimônio
R$ 1.507.222,43
Cotistas
1
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